MACD là gì – đó là một trong những chỉ báo cực kỳ thông dụng trong phân tích chứng khoán. Hãy Đầu Tư sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đường này. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chỉ báo MACD cho nhà đầu tư.
1️⃣ MACD là gì?
MACD chính là từ được viết tắt theo từ gốc tiếng Anh là Moving Average Convergence Divergence. Ở Việt Nam, đường này còn được gọi là trung bình động hội tụ phân kỳ. Chỉ số cũng như đường thể hiện này đã được phát mình bởi nhà đầu tư chuyên nghiệp Gerald Appel vào năm 1979.
Chỉ số MACD là gì?
MACD được dùng rất nhiều trong phân tích chứng khoán nhằm phản ánh những biến động từ đó cung cấp cho nhà đầu tư tính hiệu mua bán của thị trường. Khi muốn xác định đường này thì bạn cần phải dựa trên độ chênh lệch của hai đường trung bình động trong khoảng 12 ngày và 26 ngày.
Xem thêm: Trái phiếu là gì? Đầu tư trái phiếu có dễ dàng không?
✅ Thành phần cấu tạo MACD là đường gì?
Để nhìn được MACD chuyên sâu, chúng ta cần biết các thành phần cấu tạo của đường này gồm có: đường chỉ số chính MACD hội tụ, đường zero, đường tính hiệu và biểu đồ. Mỗi thành phần sẽ có những đặc điểm riêng cần chúng ta tìm hiểu kỹ càng hơn.
- Đường MACD chứng khoán: xác định được xu hướng giá thị trường, giá trị của đường này tính bằng hiệu số hai đường trung bình hàm mủ EMA 26 và EMA 12.
- Đường tính hiệu (Signal): chính là EMA (9) của đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Nếu 2 đường này phối hợp thì chúng sẽ dự báo một xu hướng đảo chiều đang sắp diễn ra. Các nhà đầu tư nên tận dụng những thời điểm như thế này để có thể thực hiện các giao dịch một cách có lợi nhất.
- MACD Histogram là gì? Đây còn gọi là biểu đồ Histogram thể hiện được dự phân kỳ hay hội tụ bằng cách xác định mức độ chênh lệch của đường MACD cùng đường tín hiệu.
- Đường Zero: là đường tham chiếu cho nhà đầu tư đánh giá được xu hướng thị trường hiện nay yếu hay mạnh.
✅ Nhận biết trên biểu đồ chứng khoán
Hiện nay, cách thức đơn giản nhất để bạn nhận biết đường chỉ báo MACD hiển thị như thế nào chỉ cần nhờ vào sắc màu cụ thể ở trên biểu đồ. Đường MACD sẽ có màu xanh, tín hiệu sẽ có màu đỏ. Nếu đường này có giá trị dương thì EMA ngắn nằm trên đường EMA dài.
Khi nhà đầu tư thấy đường EMA ngắn xa đường EMA dài bao nhiêu thì chứng minh rằng MACD có mức tăng giá trị dương lớn bấy nhiêu. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy động lực tăng của thị trường.
Trường hợp đối nghịch, nếu MACD có giá trị âm thì EMA ngắn hơn thường nằm dưới EMA dài. Khi khoảng cách của hai đường EMA lớn hơn thì mức tăng của chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ cũng âm càng lớn. Đó chính là tính hiệu cho xu hướng giảm cực kỳ rõ rệt sắp xảy ra trên thị trường.
Vì vậy, tùy vào sự vị trí hay chuyển động của những đường EMA kết hợp thì nó sẽ ở dạng hình phân kỳ hay hội tụ. Nếu hai đường có vị trí xa nhau thì sẽ tạo ra sự phân kỳ, còn hai đường chuyển động gần thì thành hội tụ.
Xu hướng giá và MACD tạo thành phân kỳ
✅ Công thức tính MACD
Hiện nay, chúng ta đã có công thức xác định chỉ báo MACD để dễ dàng nhận định thị trường Chứng Khoán như sau:
MACD = EMA (12) – EMA (26)
- Nếu đường MACD sau khi tính ra mang giá trị dương thì khi đó giá trị trung bình EMA 12 ngày lớn hơn EMA 26 ngày.
- Nếu đường MACD sau khi tính ra mang giá trị âm khi khi đó giá trị trung bình EMA 12 ngày nhỏ hơn EMA 26 ngày.
Xem thêm: EPS là gì? Định giá cổ phiếu bằng chỉ số EPS
2️⃣ Vai trò của đường MACD
Đường chỉ số này được sử dụng rất phổ biến trong thị trường chứng khoán từ lâu. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư mới chắc hẳn vẫn còn hoang mang với tính ứng dụng của chỉ số này trong thực tế. Biết được điều đó, Hãy Đầu Tư sẽ chia sẻ về những ý nghĩa và tính ứng dụng để bạn có thể sử dụng nó hiệu quả nhất nhé!
✅ Dự báo xu hướng giá
Đường MACD khi xem xét thì phải kết hợp cùng đường tính hiệu có sắc đỏ, MACD có sắc xanh. Nhờ hai đường này mà có thể quyết định hình thái chung là phân kỳ hoặc hội tụ. Nhờ xem xét kỹ đường này mà bạn có thể đưa ra những phán đoán hay phân tích kỹ thuận của mình.
Chẳng hạn, đường màu xanh giao với đường màu đỏ từ dưới lên thì sẽ cho thấy giá tăng vượt mức hiện tại. Đây là cơ hội tốt để bạn mua vào. Trong trường hợp đường MACD vượt lên đường tín hiệu theo xu hướng từ trên xuống sẽ thông báo cho người đầu tư giá có xu hướng giảm và bạn nên vào lệnh bán.
✅ Diễn biến giá cả theo hình học
Không chỉ dự báo xu hướng giá cả cho nhà đầu tư, bạn có thể dùng phương pháp này để nắm bắt diễn biến giá nhờ vào tính chất hình học của những đường này là phân kỳ hay hội tụ. Nếu MACD đi lên báo hiệu chiều hướng tăng lên của giá cả và ngược lại. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ chính là phân kỳ hay hội tụ.
Nếu những đường này có xu hướng hội tụ lại thì giá đang có chiều hướng giảm và MACD đi lên báo hiệu giá có thể đảo chiều từ giảm sang tăng. Những nhà đầu tư nếu gặp trường hợp này phải cân nhắc và mua vào kiếm lời đúng thời điểm cho mình.
Xu hướng giá và MACD tạo thành hội tụ
Nếu như những đường này có xu hướng phân kỳ nhưng MACD lại đi xuống thì giá cả sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm nên bạn cần phải cân nhắc bán cổ phiếu để tránh những rủi ro.
3️⃣ Những mặt hạn chế của chỉ báo
Dù có vai trò cực kỳ quan trọng và ứng dụng tốt trong việc xác định được xu hướng cho những nhà đầu tư. Nhưng chỉ báo này vẫn có khá nhiều hạn chế như:
- Hình dạng phân kỳ hay hội tụ có thể báo hiệu đổi chiều nhưng không tránh được tình trạng báo hiệu giả làm nah2 đầu tư tổn thất khá lớn.
- Nếu bạn cài đặt những chỉ số liên quan tới MACD theo sở thích hay những mục đích khác thì số liệu cũng có thể phụ thuộc vào những yếu tố chủ quan của người dùng. Vì thế đường MACD kém thực tế hơn.
- Những chỉ số của đường này có thể xảy ra theo sự trễ nhịp hay giao nhau của những đường trung bình cộng. Nhờ vậy, có thể dẫn tới nhiều tính hiệu chậm hơn so xu thế thị trường.
Vì thế, những chỉ báo này sẽ sử dụng hiệu quả nếu như nhà đầu tư có óc nhạy bén với thị trường và ở trung khung thời gian thích hợp. Nếu làm được những điều này, bạn cần phải trải nghiệm nhiều hơn, lắng nghe, học hỏi từ nhiều chuyên gia tài chính.
4️⃣ Hướng dẫn sử dụng chỉ báo MACD chứng khoán
Để giúp bạn hiểu rõ hơn về đường này trong chương trình chứng khoán thì Hãy Đầu Tư sẽ hướng dẫn cách áp dụng như sau:
✅ Khi phân kỳ hay hội tụ xảy ra
Xu hướng tăng
Nếu giao dịch phân kỳ hay hội tụ theo đường MACD có xu hướng tăng thì đỉnh giá sau cao hơn đỉnh giá trước. Tuy nhiên, đỉnh MACD sẽ thấp hơn đỉnh MACD trước đó. Dấu hiệu này cho thấy xu hướng giá dẫn yếu đi và thị trường cũng sẽ đến thời điểm đảo chiều. Bạn có thể thực hiện theo những bước sau đây để giao dịch thành công hơn:
- Bước 1: Chờ tình trạng hội tụ hay phân kỳ diễn ra, bởi đây là thời điểm khá thích hợp để những nhà đầu tư vào lệnh. Để an tâm hơn thì bạn có thể chờ tính hiệu chính xác từ điểm cắt của đường MACD cùng với đường signal.
- Bước 2: Vẽ đường xu hướng sẽ giúp cho chiều hướng giá tăng trong thời điểm hiện tại. Khi xuất hiện hội tụ hay là phân kỳ thì giá sẽ chưa có đảo chiều thì không nên giao dịch.
- Bước 3: Chờ cho tính hiệu xu hướng giá cả đổi chiều thì bạn có thể đặt lệnh bán. Nếu như ngoài đường xu hướng thì nhà đầu tư cũng có thể sử dụng cho tới ngưỡng hỗ trợ và kháng cự ở vùng đỉnh hay đáy lúc xuất hiện hội tụ hoặc phân kỳ.
Xu hướng giảm
Trong trường hợp xu hướng giảm theo hình phân kỳ hội tụ thì các bước cũng tương tự như trường hợp tăng. Khi vào lệnh thì nhà đầu tư cần phải xem xét rõ giá đang tăng hay giảm? chỉ số MACD như thế nào? Hình hội tụ hay phân kỳ? Lúc này, cần phải xác định đường Histogram có từ dương hay âm hoặc ngược lại hay không?
✅ MACD & Signal cắt nhau
Nếu như bạn giao dịch khi giữa hai đuồng MACD và signal cắt nhau cũng là một trong những tình huống mà những nhà đầu tư phải lưu ý để có thể giao dịch hiệu quả tốt hơn.
- Hai đường này cắt nhau từ trên xuống sẽ chứng minh thị trường có xu hướng giảm và nên đặt lệnh bán.
- Hai đường này cắt nhau từ dưới lên thì hãy đặt lệnh mua nhằm kiếm thêm lợi nhuận ở trong tương lai.
✅ Histogram âm dương đảo nghịch
Nếu giao dịch mà nhà đầu tư nhìn thấy Histogram thường xuyên chuyển từ âm sang dương từ dương sang âm thì chúng ta có thể tính toán bằng công thức như sau:
Histogram = MACD – Signal
Say khi nhìn công thức và bạn có thể tính toán theo công thức như sau:
- Nếu Histogram đang chuyển từ đỏ sang xanh thì thị trường cũng đang tăng điểm lên. Vì thế nhà đầu tư nên đặt lệnh đầu tư để mua.
- Nếu Histogram đang chuyển từ xanh sang đỏ thì hãy đặt lệnh bán ngay.
✅ MACD âm dương đảo nghịch
Nếu như giao dịch khi đường MACD để phân tích kỹ thuật trong chứng khoán thì cần phải lưu ý đến những tương quan với đường MACD tên trục Zero. Nếu như đường này cắt zero ở dưới đi lên thì thị trường có dấu hiệu tăng giá lên thì hãy đặt lệnh mua. Ngược lại, nếu như đường này cắt theo hướng từ trên xuống thì dấu hiệu sẽ giảm và nên bán ra.
Hướng dẫn sử dụng đường chỉ báo
5️⃣ Áp dụng với những chỉ báo khác
Ngoài ra, chúng ta có thể áp dụng với những chỉ báo khác trong thị trường chứng khoán như sau:
✅ MACD & Stochastic
Chỉ báo Stochastic dươc phát minh bởi George Lane – tiến sĩ, nhà kinh doanh chứng khoán nổi tiếng vào những năm 1950. Hiện nay chỉ số này vẫn được áo dụng vì nó khá hiệu quả. Stochastic sẽ giúp đo lường động lượng của giá. Cụ thể là so sánh giá cả đống cửa của cổ phiếu với phạm vi giá trị của nó trong thời gian nhất định. Kết hợp chỉ báo như sau:
- Nếu Stochastic và MACD đều cao ở trên mức 10 tín hiệu thì quá mua.
- Nếu Stochastic và MACD đều thấp ở dưới mức -10 thì là tín hiệu quá bán.
✅ MACD & RSI
RSI dùng để thay đổi giá ở trong thời gian gần, khi hai chỉ số này kết hợp thì cung cấp những nhà đầu tư toàn cảnh về thị trường chứng khoán. Cả MACD & RSI đều đo động lượng trên thị trường nhưng những yếu tố đo lường sẽ hướng tới khác nhau nên thỉnh thoảng các chỉ báo đưa ra nhiều định hướng trái ngược.
Nhưng nếu hai tín hiệu này cùng đồng nhất thì sẽ có mức độ đáng tin cậy hơn nên bạn có thể yên tâm giao dịch nếu nhận được những tính hiệu tương tự.
Hãy Đầu Tư vừa chia sẻ cho bạn những thông tin về MACD là gì? Mong rằng nhà đầu tư nắm rõ cách thức hoạt động của từng chỉ báo và áp dụng để đầu tư sinh lời. Chúc những nhà đầu tư thành công trong hành trình Chứng khoán của mình.
Nguồn tham khảo:
- 8thstreetgrille.com – MACD là gì? Cách sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả nhất – 19/09/2022
- vnexpress.net – Đường MACD là gì? – 19/09/2022
- finhay.com.vn – Đường MACD là gì? Cách sử dụng MACD trong đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất – 19/09/2022
