Long Short là gì? Cách đánh lệnh Long Short hiệu quả trong Forex đang được nhiều người tìm hiểu. Hãy Đầu Tư sẽ giới thiệu chi tiết những thông tin về 2 lệnh này cho bạn.
1️⃣ Long Short là như thế nào?
Trước khi hiểu được khái niệm Long Short, nhà đầu tư cần phải biết Position là như thế nào. Trong thị trường Forex, Position được hiểu là vị thế mua bán những cặp tiền tệ tại các công ty forex uy tín, thuật ngữ thường sử dụng nhằm mô tả trạng thái nắm giữ và quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư sau khi lệnh được thực hiện.
Lệnh Long hay Short hiệu quả hơn?
✅ Lệnh Long là gì?
Lệnh Long hay thường gọi là Long Position – vị thế mua. Khi trader mua một cặp tiền tệ và kỳ vọng sẽ bán được với giá cao hơn và thu lợi nhuận trên sự chênh lệch giá ấy.
Đối với giao dịch chứng khoán và Forex, vì động cơ của nhà đầu tư là khác nhau cho nên vị thế Long cũng có sự thay đổi như sau:
- Trong giao dịch chứng khoán, lệnh Long bắt đầu với việc thực hiện lệnh mua (mở lệnh) rồi đóng trở lại để thực hiện bán (đóng lệnh) nhằm chốt lời.
- Trong Forex nhà đầu tư sẽ giao dịch theo từng cặp tiền tệ, do đó “đặt lệnh Long” là bạn đang mua đồng tiền cơ sở, bán đồng tiền định giá. Ví dụ: nếu bạn đặt lệnh Long một cặp EUR/USD thì điều đó có nghĩa là bạn đang mua Euro và bán đô la Hoa Kỳ. Do đó, sẽ không có giao dịch mua bán trực tiếp mà chủ yếu là căn cứ trên diễn biến của cặp tiền.
Ví dụ: Giả sử, bạn quyết định đặt lệnh Long khi mua 1 lot EUR/USD với giá đóng cửa là 1.2332. Một tuần sau, giá của 1 lot cặp tiền tệ trên là 1.2445 và giá trị đã tăng 133 pip.
Xem thêm: Stop Out trong Forex là gì? Tìm cách phòng tránh hiệu quả
✅ Lệnh short là như thế nào?
Short có nghĩa là bán và Short Position có nghĩa là vị thế bán. Tương tự với Long, lệnh Short đề cập đến một vị thế sinh thêm lợi nhuận nếu giá tài sản giảm. Khi bạn thực hiện một giao dịch Short thì có nghĩa là bạn đã bán một tài sản tại mức giá đó.
Việc thực hiện hay gia nhập một vị thế bán sẽ phức tạp hơn nhiều so với việc mua tài sản. Trong dạng giao dịch này, Trader kỳ vọng thu được lợi nhuận thông qua việc giảm giá. Cụ thể như sau:
- Ở giao dịch chứng khoán, các trader nắm giữ số lượng cổ phiếu thường kỳ vọng giá sẽ giảm trong tương lai có thể tiến hành các hành động bán (đặt lệnh) rồi chấm dứt với việc mua. Nếu giá giảm, Trader có thể mua số lượng chứng khoán đó với giá thấp hơn mức giá mà họ đã bán cùng một số lượng trước đó. Số tiền dư là lợi nhuận của nhà đầu tư. Mục đích của lệnh Short là bán tài sản với giá cao hơn sau đó mua trở lại chúng với giá thấp hơn.
- Trong Forex khi đặt lệnh Short nếu như nhà đầu tư kỳ vọng đồng tiền định giá sẽ xuống thấp hơn so với đồng tiền cơ sở và bạn sẽ bán đồng tiền cơ sở nhằm mua đồng tiền định giá. Chẳng hạn bán EUR/USD thì bạn sẽ bán EUR để mua USD.
Lệnh short
Xem ví dụ ngay dưới đây để hiểu hơn về vị thế của lệnh Short:
Giả sử tỷ giá EUR/USD đang giao dịch tại mức 1.0590. Sau khi xem xét, bạn dự đoán giá của cặp tiền trên sẽ giảm, do đó bạn quyết định bán khống 1 lot nhằm kiếm lời với việc giá giảm này. Sau nữa, giá đi theo đúng hướng sẽ giảm về 1.0420 bạn đóng vị thế. Khi giá chênh lệch 170 pip sẽ là lợi nhuận cuối cùng bạn thu được,
Xem thêm: Sóng elliott là gì? Lý thuyết sóng elliott trong Forex
2️⃣ Cách phân biệt Long Position và Short Position
Sự khác biệt giữa Long Position và Short Position là hướng của dự báo thị trường. Một mặt, bạn sẽ đặt lệnh Long khi nhìn thấy những tín hiệu cho thấy giá trị thực của tài sản ấy sẽ tăng thêm. Một mặt ngược lại, bạn có thể đặt lệnh Short khi dự báo giá sẽ giảm trong tương lai.
Dưới đây là một so sánh ngắn gọn giữa sự chênh lệch của Long Position và Short Position:
| Nội dung | Long Position | Short Position |
| Mục đích | Có thêm lợi nhuận nếu thị trường tăng | Có lợi nhuận khi thị trường giảm |
| Kết quả với thị trường | Nếu có nhiều người thực hiện Long Position sẽ đẩy giá tăng. | Nếu có nhiều người thực hiện Short Position cùng lúc khiến cho giá giảm xuống. |
| Bản chất | Mua khống: trader sẽ mua và vay của sàn để có được tài sản. Khi thấy giá tăng bạn bán ra để thu thêm lợi nhuận. Việc chênh lệch từ khi mua thấp bán cao chính là lợi nhuận. | Bán khống: trader sẽ thấy tài sản giảm bạn sẽ vay trước để bán và sau khi giảm giá thì mua lại với mức thấp hơn để trả cho broker. Việc chênh lệch lập ra từ việc bán sẽ cao mua thấp hơn là lợi nhuận. |
3️⃣ Chiến lược đánh Long Short trong Forex
Thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng là miền đất tương đối màu mỡ với trader. Với “Lợi nhuận cao, rủi ro cao” trước khi thực hiện lệnh Long Short, trader cần phải có các chiến lược rõ ràng.
Sau đây là những chiến lược đánh Long Short trong Forex được cung cấp từ nhiều nhà phân tích cùng các trader nổi tiếng để bạn có cơ sở tham khảo.
✅ Giao dịch đồng thời
Chiến lược giao dịch kết hợp có nghĩa là trader sẽ mở 2 vị thế Long/Short cùng lúc với một cặp tiền tệ. Đây là chiến lược cho phép trader giảm thiểu thiệt hại đối với bất cứ diễn biến xấu nhất trên thị trường. Sau khi đã xác định xu thế của thị trường, nhà đầu tư sẽ đóng một lệnh và mở trở lại một lệnh.
Giao dịch đồng thời
Ví dụ: Bạn đang đặt lệnh Long quy mô 1 lot cho cặp tiền EUR/USD với mức giá là 1.22300. Tuy nhiên nhằm ngăn ngừa rủi ro, bạn sẽ đặt thêm lệnh Short vào cặp tiền EUR/USD với số lượng là 1 lot và mức giá là 1.22300.
✅ Mua, bán khống 2 cặp tiền tương đồng
Với chiến lược trên bạn sẽ tiến hành mua bán song song 2 cặp tiền khác nhau, có mối tương quan với nhau. Để kiểm tra mối quan hệ này trader có thể cài đặt công cụ phân tích hệ số tương quan.
Theo tính toán, nếu thấy cặp tiền này có mối liên hệ tương quan lớn hơn + 80 (tương quan thuận) và nhỏ hơn -80 (tương quan nghịch) ta sẽ chọn hình thức mua bán khống.
- Cặp tiền tương quan thuận -> mở 2 vị thế khác nhau
- Cặp tiền tương quan nghịch -> mở 2 vị thế cùng chiều nhau.
Ví dụ: Hai cặp tiền AUD/USD và NZD/USD có tương quan thuận là +85. Ta sẽ tiến hành mở 2 vị thế đối lập nhau là Long và Short.
Tuy nhiên, bạn nên mua loại nào và bán thứ đó nhằm kiếm lời với cặp tiền có cùng đồng tiền định giá?
Ví dụ
Nhìn trên đồ thị, NZD/USD đang có một xu hướng tăng.
Ví dụ 2
Trong khi đó, AUD/USD đã đi xuống suốt 12 tuần vừa qua. Vì vậy, ta quyết định đặt lệnh Long với cặp NZD/USD và lệnh Short cặp AUD/USD.
✅ Long Position kết hợp với Short Position trên Call Option
Chiến lược kết hợp vị thế mua với vị thế bán trên hợp đồng quyền lựa chọn có thể thực hiện theo sau:
Đầu cơ chênh lệch giá cho phép
Trader thực hiện mở Long Position trên Call Option 1 (mua Call Option 1) và tiếp tục mở một Short Position trên Call Option 2 (bán Call Option 2) . Lưu ý, 2 hợp đồng không được thực hiện song song và giá của hợp đồng thứ 2 phải cao hơn giá của hợp đồng thứ nhất.
Khi giá đi chệch hướng nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận. Nếu đi đúng hướng các nhà đầu tư sẽ mất một khoản lợi nhuận nhở bằng với độ chênh của Call Option 2 – Call Option 1.
Đầu cơ chênh lệch khi giá giảm
Với một kỳ vọng giá sẽ giảm, Trader vẫn đặt Long Position trên Call Option 1 (mua Call Option 1) và cũng mở một Short Position trên Call Option 2 (bán Call Option 2) trên cùng một cặp tiền tệ.
Khi giá của Call Option số 1 phải cao hơn Call Option số 2. Nếu giá giảm, Trader sẽ có lợi nhuận, còn nếu giá tăng thì Trader chỉ mất một khoản thua lỗ với Call Option 1 – Call Option 2.
Ví dụ: Bạn mở Call Option 1 vị thế mua cặp EUR/USD tại mức giá 1.0035, còn Call Option vị thế bán tại mức giá 1.0034. Như vậy, nếu EUR/USD tăng thì trader sẽ kiếm được lợi nhuận với Call Option 2 và chỉ mất chi phí sản xuất là 1 pip.
Hy vọng Hãy Đầu Tư đã giúp nhiều bạn đã hiểu rõ Long Short là thế nào cũng như cách thức đánh Long Short trong forex. Một Trader hiểu biết sẽ nắm bắt được những điểm mạnh hay yếu của các dạng vị thế mua và bán trước khi cố áp dụng chúng cho chiến lược giao dịch của mình.
Nguồn bài viết đã được tham khảo tại:
- soriaforcongress.com – Lệnh Long Short là gì? Chiến lược đánh Long Short trong Forex – 12/02/2023
