Kinh nghiệm rút ra khi đọc “How to Trade in Stocks” của Jesse Livermore?

Sau đây là chia sẻ của tác giả Colibritrader, chủ nhân trang web colibritrader.com.

Chiến lược giao dịch của trader này chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường thông qua việc đọc các hình nến. Phong cách giao dịch của anh đã phát triển trong 10 năm qua với mục đích duy nhất là sinh lời đủ để bảo toàn vốn, đồng thời đơn giản và linh hoạt, nhưng cần phải khách quan.

Hy vọng đôi nét về tác giả như vậy sẽ khiến các bạn an tâm hơn với những bài học mà anh ấy rút ra sau khi đọc cuốn sách của huyền thoại Jesse Livermore.

——————————​

Kỹ năng đọc là một yếu tố quan trọng để trở thành một trader có hiểu biết sâu sắc. Tôi thường đọc sách về trading mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Tôi cũng đọc tin tức và tạp chí tài chính trong ngày. Đọc sách đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá bản thân của tôi với tư cách là một trader.

Tôi nhận ra rằng đọc sách có thể không giúp bạn trở thành một trader thành công, nhưng ít nhất nó sẽ định hình bạn như một trader đích thực. Sau đây, tôi sẽ chia sẻ với bạn một số sự thật về trading mà tôi đã khám phá ra sau khi đọc cuốn sách “How to Trade in Stocks” của Jesse Livermore.

***

Trading có lẽ là công việc khó nhất trong tất cả các công việc. Tôi không chắc liệu nó có thể được gọi là một công việc, hay là một sở thích nữa. Đối với một số người, nó chỉ là một sở thích, nhưng đối với một số người khác, nó lại là một hoạt động toàn thời gian.

Tỷ lệ những người có thể hoàn thành công việc toàn thời gian chắc chắn là rất nhỏ. Có người cho rằng chỉ có 5% trader là thành công, thậm chí người ta còn hạ thấp tỷ lệ thành công xuống chỉ 1%. Có thể đúng hoặc không, nhưng ngay cả khi chỉ có 0,01% trader thành công, thì nó có lẽ vẫn đáng để thử.

Thành Rome đâu được xây dựng trong một ngày? Và vì thế, chẳng có trader thực thụ nào được đào tạo chỉ trong một ngày. Cần có sự kiên trì và chăm chỉ. Cờ vua chắc chắn có thể dạy chúng ta một hai điều về tư duy chiến lược, nhưng yếu tố chính giúp cải thiện kết quả cuối cùng lại là việc thực hành chính kỹ năng đó.

Jesse Livermore được biết đến với cái tên “Boy Plunger” hay “Great Bear of Wall Street” (Con gấu vĩ đại của Phố Wall). Ông nổi tiếng với cú bán khống trong khoảng thời gian thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1907 và 1929, mang về và cả lấy đi của ông hàng triệu đô la.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với bạn những bài học quan trọng quan trọng nhất mà tôi học được sau khi đọc cuốn sách của Jesse Livermore – “How to Trade in Stocks” (Cách giao dịch chứng khoán). Những tư tưởng về trading này đã cùng tôi trải qua những khoảng thời gian tồi tệ lẫn tốt đẹp. Tôi đã đọc đi đọc lại chúng trong những năm qua khi tôi không chắc chắn về giao dịch của mình. Tôi cũng đã đọc lại chúng vào những giờ trước khi đi ngủ, hay bắt đầu một ngày mới với chúng.

Tôi rất vui khi được chia sẻ chúng đến với bạn và hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy chính mình trong chúng, cũng như nhận ra một số sai lầm giao dịch mà bạn đang mắc phải. Từ đó, bạn có thể cải thiện kỹ năng giao dịch của mình. Chúng có thể không mang lại lợi nhuận cho bạn, nhưng ít nhất, những bài học đó sẽ khiến bạn suy nghĩ về những gì bạn cần thay đổi để trade tốt hơn mỗi ngày…

Những gì tôi học được sau khi đọc cuốn sách giao dịch hay nhất – “How to Trade in Stocks” của Jesse Livermore

1. “Có những thời điểm tiền có thể được đầu tư và đầu cơ vào chứng khoán, nhưng tiền không thể được giao dịch liên tục hàng ngày hoặc hàng tuần trong năm. Chỉ có kẻ ngốc mới cố gắng làm điều đó.”

Vâng, như tôi thường nói, điều cực kỳ quan trọng là chỉ chờ những entry tốt nhất! Đừng giao dịch quá mức!

2. “Đừng dự đoán và hành động mà không có sự xác nhận của thị trường – giao dịch muộn một chút là bảo hiểm cho việc bạn đúng hay sai.”

Không quan trọng bạn sẽ giao dịch thường xuyên như thế nào – điều quan trọng là bạn luôn giao dịch khi một xác nhận tích cực từ hành động giá báo hiệu cho bạn rằng bạn nên giao dịch.

3. “Những chuyển động thực sự không kết thúc vào ngày chúng bắt đầu. Cần có thời gian để hoàn thành phần kết của một chuyển động chân chính.”

Bạn càng gắn bó với các giao dịch có lợi nhuận của mình, thì P/L của bạn càng tăng theo hướng có lợi cho bạn. “Cắt lỗ nhanh chóng và để cho trade thắng tự chạy” – đây là một trong những triết lý thiết yếu nhất trong trading. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy câu nói này là khi tôi tham gia công việc đầu tiên của mình với tư cách là một ‘prop trader’ (làm việc cho công ty chuyên giao dịch). Câu nói này được viết trên chiếc cốc của một trong những trader cấp cao trên sàn. Quả là một huyền thoại!

4. “Một sai lầm lớn của tất cả các nhà đầu cơ là ham làm giàu trong thời gian quá ngắn. Thay vì mất hai hoặc ba năm để tạo ra mức lời 500% vốn của họ, thì họ lại cố gắng làm điều đó trong hai hoặc ba tháng. Thỉnh thoảng, họ sẽ thành công. Nhưng những người giao dịch táo bạo như vậy liệu có giữ được lợi nhuận đó không? Không, họ không thể. Tại sao? Bởi vì đó là số tiền không lành mạnh, đến nhanh chóng, và chỉ ghé đến trong một thời gian ngắn.”

Bạn đã mắc sai lầm này bao nhiêu lần rồi? Tôi cá rằng nó không dưới 1 lần. Tôi nhớ có lần khi tôi chỉ đang giao dịch cổ phiếu, tôi đã có một vị thế mua một cổ phiếu ngân hàng trong khu vực. Qua đêm, họ đã có tin tức lớn về vụ mua lại và cổ phiếu của ngân hàng đã tăng hơn 150%. Tôi vội vàng đóng vị thế đó và chốt lời, nhưng sau đó vài tháng, giá cổ phiếu đã tăng gấp 5 lần.

Tôi đã lặp lại sai lầm tương tự với cổ phiếu ngành dược phẩm và cổ phiếu của một công ty khoan dầu. Các trader cũng mắc phải những sai lầm tương tự, nhưng thật không công bằng khi đổ lỗi cho họ – bản chất của chúng ta mới là thứ quyết định. Chúng ta thường xuyên bị lung lay giữa lòng tham và nỗi sợ hãi. Đó là lý do tại sao sai lầm là một phần bản chất của chúng ta!

5. “Tôi mong bạn luôn giữ một cuốn sổ nhỏ bên mình. Hãy ghi lại những thông tin thị trường thú vị: những suy nghĩ có thể hữu ích trong tương lai; những ý tưởng thỉnh thoảng có thể được đọc lại; những quan sát cá nhân nhỏ của bạn về biến động giá.”

Việc viết ra bất kỳ quan sát hoặc quy tắc quan trọng nào là rất thiết yếu. Tôi cũng sử dụng giấy note và có một lịch kinh tế mà tôi tự làm vào mỗi tối Chủ nhật. Tôi cực kỳ tin vào hiệu quả của khâu chuẩn bị, và tôi cũng tin rằng bạn nên diễn tập tất cả các tình huống khác nhau có thể xảy ra và có thể không xảy ra.

Bạn nên sẵn sàng phản ứng trong một môi trường không thể lường trước. Bạn nên chuẩn bị kỹ càng nhất có thể!

6. “Việc suy nghĩ không tạo ra tiền. Điều tạo ra tiền chính là việc ngồi và chờ đợi.”

Một yếu tố chính để thúc đẩy lợi nhuận là khả năng bám lấy trade thắng và cắt lỗ nhanh. Đây có lẽ là một trong những câu nói được trích dẫn nhiều nhất của huyền thoại Jesse Livermore. Nó đã ăn sâu vào tâm trí của các trader trong nhiều năm.

Như tôi đã từng viết, chiến lược giao dịch không phải là yếu tố quan trọng nhất để có lợi nhuận. Điều cần thiết là bạn phải tuân theo các quy tắc nhất định, nhưng điều quan trọng hơn là bạn phải có kỷ luật. Bạn có thể ngồi yên khi P/L của bạn đang cho bạn thấy lợi nhuận? Bạn nên tuân thủ các quy tắc của mình một cách nghiêm ngặt và không đưa ra bất kỳ ngoại lệ nào, ngay cả khi bạn đang kiếm được tiền! Lợi nhuận nhanh chóng không phải là thứ bạn nên theo đuổi!

7. “Đừng bao giờ để bản thân nản lòng bởi thực tế là chứng khoán của bạn đang chuyển động chậm chạp. Chứng khoán tốt là chứng khoán lên giá đủ lâu để khiến nó có giá trị xứng đáng với sự kiên nhẫn.”

Câu nói đó không thể đúng hơn khi nói đến thị trường Forex. Đôi khi, bạn cần phải bỏ ngoài tai tất cả những nhiễu loạn từ các khung thời gian nhỏ và tập trung vào các khung thời gian cao hơn. Bất kể cảm xúc của bạn đang nói với bạn điều gì, bạn nên được dẫn dắt bởi các nguyên tắc và kỷ luật, chứ không phải bởi cảm xúc.

Bạn có thể có winrate 90%, nhưng nếu số tiền bạn thắng nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền bạn thua, thì bạn sẽ gặp rắc rối đấy. Bạn nên cố gắng đối phó với cảm xúc và ở lại càng lâu càng tốt với một vị thế có lợi nhuận. Rất khó, nhưng không phải là không thể!

8. “Hãy nhớ rằng – một nhà đầu cơ phải thiết lập một điểm dừng chắc chắn trước khi thực hiện giao dịch và: KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN MẤT HƠN 10% VỐN ĐẦU TƯ! NẾU BẠN MẤT 50%, BẠN PHẢI KIẾM 100% ĐỂ VỀ HOÀ VỐN!”

Câu nói này dễ hiểu hơn qua một bảng minh hoạ. Tôi đã sử dụng cùng một bảng với bảng mà Jesse Livermore đã tạo ra. Nó chắc chắn là một ví dụ tuyệt vời về những gì hành vi giao dịch quá mức sẽ dẫn đến. Sau khi nhìn vào bảng dưới đây, bạn sẽ suy nghĩ kỹ trước khi tăng gấp đôi vị thế của mình…

9. “Cho dù bạn là một trader giỏi đến đâu, thì việc thua lỗ là điều không thể tránh khỏi trên thị trường chứng khoán và phải được coi là một phần của chi phí hoạt động giao dịch của bạn, cùng với lãi suất, phí môi giới và thuế lãi vốn.”

Như tôi đã giải thích trước đó, hy vọng tồi tệ là hy vọng bạn sẽ không bao giờ thua lỗ. Bất kể bạn đang sử dụng chiến lược giao dịch nào, thua lỗ vẫn luôn là một phần của nó. Bạn cần phải tìm cách giữ chúng ở mức ổn định và không bị dao động quá nhiều về mặt cảm xúc.

10. “Hãy xoá bỏ ‘hy vọng’ khỏi từ điển giao dịch của bạn. Luôn có cho mình một phương pháp suy đoán, một kế hoạch tấn công. Và luôn luôn bám sát kế hoạch của bạn. Đừng liên tục thay đổi kế hoạch của mình. Hãy tìm một phương pháp hoạt động với cả về mặt cảm xúc lẫn trí tuệ của bạn và kiên trì với phương pháp đó…”

Tôi không thể đồng ý hơn với những lời khuyên này. “Hy vọng” chắc chắn không phải là một con đường tốt để đi. Một chiến lược giao dịch hoạt động tốt mới là điều kiện cần.

Tuy nhiên, việc thay đổi chiến lược này sang chiến lược khác để tìm kiếm chén thánh sẽ chỉ mang lại cho bạn sự thất vọng. Việc liên tục tinh chỉnh một chiến lược cũng có thể không phải là quyết định lớn nhất. Theo tôi, điều quan trọng là chỉ gắn bó với một chiến lược đơn giản, rõ ràng, đã được chứng minh là hiệu quả trong dài hạn.

Lời kết

Là một trong những trader lỗi lạc nhất mọi thời đại, Jesse Livermore đã để lại cho chúng ta nhiều hơn những gì ông ấy thu được từ thị trường. Mặc dù cuốn sách giao dịch nổi tiếng nhất của ông là cuốn “Reminiscences of a Stock Operator” (Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán), nhưng cuốn “How to Trade in Stocks” chắc chắn có ảnh hưởng nhiều hơn đến tôi với tư cách là một nhà giao dịch.

Tôi đã đọc cả hai cuốn sách này rất nhiều lần và phải nói rằng cuốn “How to Trade in Stocks” được xếp hạng trong Top 3 cuốn sách giao dịch hay nhất mà cá nhân tôi đã đọc.

Traderviet.com