Break Out là tính hiệu quan trọng mà các trader thường dùng để phân tích kỹ thuật. Hãy Đầu Tư sẽ giúp bạn hiểu hơn về nó để thuận lợi khi giao dịch trong Forex.
1️⃣ Break Out là gì?
Break Out đôi khi cũng chính là sự phá vỡ, thuật ngữ thường được dùng nhằm chỉ hiện tượng giá bứt phá khỏi những ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự quan trọng.
Khi có dấu hiệu Break-out thành công thì giá sẽ có xu hướng mạnh mẽ bức phá theo hướng phá vỡ, đó có thể là một cú đảo chiều bất ngờ hoặc cũng sẽ là tái diễn xu hướng cũ tuy nhiên với cường độ cao hơn.
Mà nhà đầu tư có thể tận dụng sự bứt phá mạnh mẽ trên thị trường vào lệnh nhằm tìm lợi nhuận. Tuy nhiên, không phải cú breakout cũng diễn ra thành công, vì vậy trader cần phải xác nhận lại khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ đó.
Tìm hiểu Break Out là gì trong Forex
Breakout có thể xảy đến sau giai đoạn tích luỹ đi ngang (sideway) của mô hình giá tại những vùng giá hạn chế do đường trendline. Chiến lược giao dịch Break Out phù hợp với các trader giao dịch theo lệnh giá hoặc scalping, day trading, . ..
2️⃣ Những loại Break Out trong Forex
Break Out hiện nay gồm có 2 loại: Break Out thật (True Break Out) cùng với Break Out giả (False Break Out). Vì vậy, trader phải hiểu được đặc tính của mỗi loại để biết khi nào cần giao dịch và không giao dịch tại các khu vực phá vỡ giả.
✅ Break Out giả
Break out giả là hiện tượng giá phá vỡ những vùng giá quan trọng nhưng không đi theo hướng phá vỡ mà bất ngờ thay đổi theo hướng khác. Nếu nhiều trader nhầm tưởng đây là một đợt breakout thật sẽ càng dễ dàng bị bắt đỉnh hoặc chạm đáy.
Break Out giả
Nhìn vào đồ thị trên ta thấy: Giá vượt khỏi đường kháng cự, tuy nhiên không di chuyển theo hướng phá vỡ mà lại đột ngột đảo chiều đi ngang. Nếu nhà đầu tư dự đoán giá sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng tăng có thể vào lệnh Buy nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, thực chất giá đang di chuyển theo hướng này khiến trader sẽ bị lỗ rất nhiều.
✅ Break Out thật
Break Out thật là hiện tượng giá sau khi phá vỡ những vùng giá quan trọng sẽ di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Đây chính là những cơ hội tốt nhất cho bạn giao dịch. Tuy nhiên, trước khi giao dịch trader cần xem xét lại khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ có cao hoặc không. Nếu cao, chứng tỏ đó là phá vỡ thật, còn nếu khối lượng giao dịch thấp trader cần quan sát lại chứ không vội giao dịch ngay.
Ngoài ra, tuỳ theo tính chất của vùng giá quan trọng trước khi bị phá vỡ và diễn tiến của giai đoạn breakout, trader có thể xác định hướng di chuyển của giá sau khi breakout. Chi tiết như sau:
- Breakout khỏi vùng tích luỹ đi ngang: Giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ sẽ đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên. Ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự có sức cản càng mạnh thì lực phá vỡ càng cao.
Breakout khỏi vùng tích luỹ đi ngang
- Breakout khỏi đường trendline của xu hướng tăng hoặc giảm: Khi giá phá vỡ những ngưỡng quan trọng thì sẽ có xu hướng đảo chiều hoặc xuất hiện các nhịp điều chỉnh tăng/giảm trước khi tiếp tục xu hướng cũ.
Breakout khỏi đường trendline
- Breakout khỏi mô hình giá: Tuỳ thuộc theo mô hình giá hiện tại là loại như thế nào, trader sẽ xác định hướng đi kế tiếp của giá sau khi phá vỡ. Chẳng hạn, khi giá breakout ra khỏi mô hình như là vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh, 3 đáy, 3 đỉnh. .. sẽ có xu hướng đảo chiều.
Breakout khỏi mô hình giá
3️⃣ Dấu hiệu để biết Break Out thành công
Nhận biết được Break Out thành công sẽ tạo thêm khá nhiều cơ hội giao dịch cho các trader, bớt đi nguy hiểm và rủi ro khi giao dịch với Break Out giả. Sau đây là một số dấu hiệu nhận biết Break Out thành công được nhiều trader chuyên nghiệp áp dụng:
✅ Dựa vào khối lượng giao dịch
Break Out chỉ được xem là thành công khi khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ cao hơn nhiều so với mức trung bình của quãng thời gian ngắn nhất trước đó. Nếu khối lượng giao dịch cao chứng tỏ phe mua và phe bán đã thật sự bước vào cuộc đấu và giá sẽ đi theo hướng của phe có thế mạnh hơn.
Nhưng nếu khối lượng giao dịch thấp (dưới mức trung bình) thì có nghĩa ít nhà đầu tư chú ý vào hoạt động mua tại những điểm bứt phá đó và cũng có thể đây chỉ là 1 cú Break Out giả.
Theo khối lượng giao dịch
Để xác định khối lượng giao dịch tại điểm breakout, trader có thể sử dụng một số phương pháp chỉ báo như OBV, A/D, MFI…
✅ Giá quay trở lại retest vùng phá vỡ
Một dấu hiệu khác được coi là Break Out thành công đó là giá sau khi breakout sẽ quay trở lại retest vùng phá vỡ một lần nữa và mới tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ.
Thường thì nhà đầu tư sẽ vào lệnh sau khi giá quay về retest thành công hơn là giao dịch ngay tại điểm phá vỡ nhằm giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên cũng có nhiều người sau khi breakout giá sẽ di chuyển theo hướng phá vỡ ngay chứ không quay trở lại retest. Nếu nhà giao dịch chờ giá quay trở lại retest mới vào lệnh thì sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt.
Retest vùng phá vỡ
✅ Dựa vào những chỉ báo
Việc trader cũng dựa vào tín hiệu hội tụ hoặc phân kỳ của các chỉ báo này xác nhận sự phá vỡ của giá là thật hay giả. Trước khi breakout có tín hiệu hội tụ hay phân kỳ của giá và chỉ báo thì dự báo giá sẽ đảo chiều. Tín hiệu phân kỳ cũng xác nhận việc breakout thành công.
Nhờ các chỉ báo
Đặc biệt khi có nhiều tín hiệu có cùng việc xác nhận breakout thành công chứng tỏ khả năng giá phá vỡ sẽ ngày càng cao, do đó trader có thể sử dụng đồng thời 3 tín hiệu trên nhằm nhận biết breakout thành công trên thị trường.
4️⃣ Gợi ý chiến lược giao dịch Break Out
Ngay khi bạn Break Out thành công thì giá có thể đi theo hướng đã phá vỡ. Đây sẽ là cơ hội tốt cho trader có thể vào lệnh theo xu hướng nhằm thu nhiều lợi nhuận hơn. Sau đây là chiến lược giao dịch Break Out đơn giản nhất bạn có thể áp dụng:
- Bước 1: Xác định xu hướng chung của thị trường tăng, giảm hoặc đi ngang.
- Bước 2: Xác định lại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự hay đường trendline theo những xu hướng đó.
- Bước 3: Xác định tín hiệu Break Out khi giá đóng của nến vượt khỏi cả ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
- Bước 4: Xác nhận các tín hiệu Break Out theo khối lượng giao dịch và retest lại vùng phá vỡ hay chỉ báo kĩ thuật.
- Bước 5: Tiến hành vào lệnh nếu như xác suất Break Out thành công cao.
- Bước 6: Tiếp tục đặt lệnh stop loss và take profit.
Chiến lược giao dịch Break Out theo từng bước
Có 2 cách vào lệnh đơn giản sau:
# 1: Vào lệnh khi Break Out
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng của cây nến xác nhận xu hướng sau Break Out. Nếu phá vỡ tăng thì cây nến xác nhận là cây nến xanh (BUY) , còn nếu phá vỡ giảm thì cây cần xác nhận là nến đỏ (SELL)
- Stop loss: Với vùng tích luỹ xu hướng đi ngang và đặt cắt lỗ ở bên dưới đường hỗ trợ (lệnh Buy) hay là bên trên đường kháng cự (lênh Sell). Còn với xu hướng tăng/giảm, đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất trước đó đối với lệnh BUY hoặc đỉnh gần nhất trước đó của lệnh SELL.
- Take Profit: tại mức lợi nhuận kỳ vọng hoặc dựa trên tỷ lệ R: R (tối thiểu từ 1:2)
# 2: Vào lệnh sau khi giá quay trở lại retest vùng phá vỡ
- Điểm vào lệnh: Giá retest ở vùng hỗ trợ (lệnh SELL) hay kháng cự (lệnh BUY) bị vỡ.
- Stop loss: Nên đặt lệnh bên dưới đường kháng cự hay lệnh Buy hay bên trên đường hỗ trợ bằng lệnh Sell.
- Take-Profit: Cài điểm chốt lãi dựa trên tỷ lệ R: R lớn hơn hoặc bằng 1: 2.
Đây là cách giao dịch tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, nó cũng phụ thuộc nhiều vào sự biến động giá mạnh hoặc ít. Trường hợp tăng mạnh, mức giá có thể không retest mà lại đi ngang theo xu hướng mới được phá vỡ nên trader có thể sẽ để lỡ những cơ hội vào lệnh tốt.
Break Out là hiện tượng diễn ra phổ biến trên thị trường Forex nên nếu biết cách nhận diện đúng và có chiến lược giao dịch tốt, trader sẽ thu được lợi nhuận khá cao. Việc giao dịch với Breakout không hề dễ dàng, đặc biệt đối với các trader mới, do đó bạn cần phải học hỏi và tích luỹ thật nhiều kiến thức nhằm hạn chế giao dịch phải breakout giả.
Hy vọng thông qua những gì Hãy Đầu Tư chia sẻ, những trader sẽ biết được Break Out là như thế nào, cách nhận dạng và giao dịch với Break Out hiệu quả. Chúc các mọi người thành công!
Nguồn bài viết này đã được tham khảo từ:
- soriaforcongress.com – Break Out là gì? 3 dấu hiệu nhận biết Break Out thành công – 12/02/2023
