Sóng elliott trong chứng khoán hay Forex là gì? Nó có giúp bạn đầu tư thành công hơn hay không? Hãy Đầu Tư sẽ giúp bạn tìm hiểu thật kỹ càng về sóng elliott mở rộng và cơ bản để có thể áp dụng nhanh chóng hơn nhé!
1️⃣ Lý thuyết sóng Elliott của Forex là gì?
Lý thuyết sóng Elliott được xây dựng bởi một kế toán chuyên nghiệp và một tác giả nổi tiếng người Mỹ – Ralph Nelson Elliott (28/07/1871 – 15/01/1948) . Lý thuyết sóng ra đời dựa trên quan niệm “kết quả của những diễn biến tâm lý đám đông chính là việc hình thành những mô hình và xu thế của giá trên thị trường”.
Lý thuyết sóng Elliott có thể áp dụng cho chứng khoán, forex,…
Tâm lý và hành vi của đám đông diễn ra rất tự nhiên nhưng luôn không có một chu kỳ nhất định nào cả, có lúc phát triển và phấn khích nhưng cũng có lúc bi quan khi bị giảm đi. Vì thế, kết quả của nó chính là sự biến động của thị trường cũng sẽ đi theo các chu kỳ giống như vậy, lúc tăng lúc giảm. Mỗi chu kỳ tăng giảm như vậy sẽ được hỗ trợ bằng các mô hình riêng, mà tác giả gọi là sóng và nó cũng rất hay lặp đi lặp lại.
Xem thêm: Cách tính lợi nhuận Forex là gì? Công thức và thời điểm chi tiết
2️⃣ Cấu trúc căn bản của chu kỳ sóng Elliott
Một chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh và cơ bản nhất bao gồm 8 sóng và có cấu trúc 2 pha, dạng 5-3, trong đó pha đầu có 5 bước sóng được thể hiện bằng số từ 1 đến 5 và là 5 bước sóng đi theo xu hướng chính và pha thứ hai có 3 bước sóng thay đổi hoặc chuyển động ngược lại xu hướng chính, được ký hiệu bởi các chữ cái A, B, C.
Cấu trúc của chu kỳ sóng Elliott có xu hướng thay đổ tăng như sau:
Pha tăng bao gồm 5 sóng từ 1 đến 5 còn gọi là mô hình sóng thúc đẩy hoặc sóng động lực (impulse waves), trong đó: sóng 1, 3 và 5 là các sóng tăng và sóng 2, 4 là các sóng giảm. Pha hạ bao gồm 3 sóng A, B, C còn gọi là mô hình sóng điều chỉnh, trong đó: sóng A, C là 2 sóng giảm và một sóng B tăng giá.
Trong xu hướng tăng thì mô hình sóng động lực là một pha tăng giá và mô hình sóng hạ là một pha giảm giá, như vậy, trong xu hướng sóng elliott giảm, mô hình sóng động lực là một pha giảm giá còn mô hình sóng điều chỉnh là một pha tăng giá.
✅ Mô hình sóng động lực (Impulse Waves)
Theo Lý thuyết sóng Elliott thì một sóng động lực của xu hướng chính sẽ bao gồm 5 sóng nhỏ, trong đó có 3 sóng lên (theo xu hướng chính) và 2 sóng hạ (ngược lại xu hướng chính). Tuy nhiên, muốn đáp ứng điều kiện là một sóng động lực cần phải tuân thủ những quy tắc sau:
Mô hình sóng động lực
- Sóng 2 không thể điều chỉnh xuống quá thấp và không được nằm trên điểm khởi đầu của sóng 1. Thoả mãn điều kiện đáy sau cao hơn đáy trước trong xu hướng tăng giá và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước trong xu hướng giảm.
- Sóng 3 không phải là sóng nhỏ nhất của 3 sóng 1, 3 và 5.
- Sóng 4 không đi vào vùng giá của sóng 1, tức là không vượt quá điểm cuối của sóng 1.
✅ Mô hình sóng cân bằng (Corrective waves)
Một sóng thay đổi của xu hướng chính thông thường bao gồm 3 sóng nhỏ và trong nhiều tình huống nó cũng sẽ có nhiều hơn 3 sóng nhưng không phải nhiều hơn 5 sóng. Trong 3 sóng nhỏ thì có 2 sóng điều chỉnh (ngược xu hướng chính) và 1 sóng đẩy (theo xu hướng chính).
Sóng điều chỉnh này thông thường có cấu trúc đơn giản hơn về mặt độ lớn và thời gian hình thành so với sóng động lực tuy nhiên đôi khi nó cũng rất phức tạp và khó phân biệt.
Mô hình Corrective waves
Trong bất cứ một thị trường tài chính nào, giá cả sẽ liên tục đi theo các nhịp tăng, giảm luân phiên nhau, tức là khi một xu hướng chính đang lên thì thị trường sẽ có nhiều pha giảm đan xen và ngược lại, điều này rất hợp với Lý thuyết Dow và hiện tại nó hoàn toàn đúng với Lý thuyết sóng Elliott.
Chính vì thế, diễn biến của thị trường sẽ thường xuyên rơi vào 2 giai đoạn trái ngược: giai đoạn thị trường xác lập xu hướng chính (biểu hiện qua các sóng tăng) và giai đoạn thị trường đang hình thành xu hướng chính đó (những đợt sóng giảm).
3️⃣ Những cấp độ sóng Elliott
Ở trường hợp trên, sau khi sóng Elliott lớn nhất được hoàn tất sẽ tiếp tục xuất hiện một sóng Elliott có kết cấu tương tự và đồng dạng với nó, cứ liên tiếp như thế tạo nên một sóng Elliott có cấp độ cao hơn nữa.
Trong Lý thuyết sóng Elliott thì có 9 cấp độ khác nhau, tuỳ thuộc vào khoảng thời gian của từng cấp độ, tuy nhiên, hầu hết các sự phân loại trên chỉ mang tính chất tương đối. Bên cạnh đó, trong cùng một cấp độ thì quy mô và thời gian tồn tại của các sóng cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. 9 cấp độ sóng Elliott gồm:
- Grand Supercycle (siêu chu kỳ lớn) : thời gian kéo dài đến tận thế kỷ
- Super Cycle (chu kỳ lớn) : kéo dài nhiều thập kỷ
- Cycle (chu kỳ) : kéo dài từ một năm đến vài năm
- Primary (dài hạn) : từ vài tháng đến 1 hoặc 2 năm
- Intermediate (dài hạn) : từ vài tuần đến vài tháng
- Minor (nhỏ) : kéo dài trong khoảng một vài giờ
- Minute (rất nhỏ) : kéo dài khoảng một vài ngày.
Có thể bạn cần: Swap là gì? Cách tính phí qua đêm trong giao dịch Forex
4️⃣ Những loại sóng nào sẽ phù hợp để giao dịch
Nhìn vào một chu kỳ sóng sẽ thấy sóng 3,5, A, C là các sóng tạo nên những lợi thế khi tiến hành đầu tư. Nhà đầu tư có khả năng thu được lợi nhuận cao hơn khi mua trong thị trường tăng và bán trong thị trường giảm. Những sóng này xảy ra theo hướng của xu thế lớn. Đặc biệt là sóng 3 và 5 là sóng lớn nhất của chu kỳ nên nó được xem là sóng có cơ hội tận dụng tiềm năng lợi nhuận khi đầu tư.
Bên cạnh đó trong một chu kỳ sẽ diễn ra sự tăng giá. Nhà đầu tư cũng có thể giao dịch khi đang ở mô hình này. Nhưng việc mua bán này sẽ khó khăn và ít rủi ro hơn trong mô hình cơ bản. Hai sóng được đánh giá cao khi mua bán là sóng 3 Elliott và sóng 5 Elliott.
✅ Sóng 3 Elliot
Đây là sóng có lực lớn nhất của một xu hướng. Bởi nó là sóng kéo dài nhất. Bởi những dự báo, diễn biến tốt của thị trường cùng với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp có hiệu quả đã thu hút rất đông nhà đầu tư quan tâm trên thị trường Forex hay Chứng khoán. Khi mức độ mua bán nhiều hơn đưa đến giá biến động lớn. Đây là nguyên nhân sóng 3 Elliot là sóng kéo dài nhật cũng là giai đoạn sóng mà nhiều nhà đầu tư chú ý nhất.
✅ Sóng 5 Elliott
Đây là giai đoạn sóng cuối của một xu hướng chính. Lúc này xuất hiện những tin tức tốt và hoạt động đầu tư có khả năng gia tăng. Do đó nhà đầu tư tiếp tục mua vào cổ phiếu nhằm đưa giá lên đỉnh sóng 3 Elliott. Nhưng mức độ phân kỳ không lớn bằng đợt sóng 3 vì sóng có lực không mạnh bằng sóng 3 và khối lượng chuyển nhượng cũng không lớn bằng sóng 3.
Ở thời điểm này là giai đoạn cuối một chu kỳ nên nhà môi giới sẽ sử dụng các chỉ báo MACD, Stochastic… đưa ra dấu hiệu phân kỳ để hình thành.
Để đầu tư mang về lợi nhuận cao, bạn nên nắm vững những thông tin tài chính căn bản, lựa chọn kênh đầu tư hợp lý và điều cần thiết là có một công cụ giúp theo dõi thị trường tốt.
Sóng Elliott chính là công cụ giúp hỗ trợ đắc lực và cũng được rất nhiều nhà giao dịch áp dụng. Từ đó nhà đầu tư có thể nhận ra những cơ hội và đưa ra những phương án để giao dịch có hiệu quả hơn, đem tới lợi nhuận cao hơn. Hy vọng những thông tin này của Hãy Đầu Tư đã giúp cho bạn hiểu hơn về Sóng Elliott và chọn hướng phát triển cho phù hợp.
Nguồn bài viết chi tiết như sau:
- finhay.com.vn – Sóng Elliott là gì? Hướng dẫn đếm sóng & Sử dụng nguyên lý sóng Elliott cải thiện giao dịch – 10/01/2023
- vi.wikipedia.org – Lý thuyết sóng Elliott – 10/01/2023
- kienthucforex.com – Sóng Elliott là gì? Cách xác định biên độ sóng chuẩn xác nhất – 10/01/2023
