Pullback là gì? Hướng dẫn sử dụng Pullback trading sẽ được Hãy Đầu Tư bật mí về thuật ngữ quan trọng này trong Forex. Cùng lưu lại để áp dụng ngay nhé!
1️⃣ Pullback là gì?
Theo Lý thuyết sóng Elliott, giá cả của một tài sản không bao giờ di chuyển theo đường thẳng, nó sẽ tăng và giảm. Xét cho cùng, cảm xúc của nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài khá nhiều. Vì vậy, Pullback chính là khoảng thời gian điều chỉnh tạm thời của xu hướng chính.
Pullback là gì?
Pullback là thuật ngữ dùng để chỉ khoảng thời gian giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đã thiết lập trước đó. Nó cũng tạm thời di chuyển ngược lại xu hướng chính thức để điều chỉnh giá trước khi quay lại xu hướng trước đó. Đó là lý do PullBack còn được gọi là mức giá điều chỉnh hoặc là mức giá thoái lui.
Thời lượng của mức thoái lui có thể ngắn hoặc dài tùy thuộc vào độ dài và độ mạnh của xu hướng hiện tại. Có hai loại pullback:
- Trong xu hướng tăng: Trong một xu hướng tăng, giá sẽ dần dần tiếp tục tăng, nhưng sẽ có lúc giá giảm một chút, sau đó tăng trở lại và vượt qua đỉnh trước đó.
- Trong xu hướng giảm: Trong xu hướng giảm, giá sẽ tiếp tục giảm, nhưng sẽ có
lần giá tăng trở lại và sau đó giảm sâu hơn để tạo đỉnh thấp hơn.
Các xu hướng trong Pullback
2️⃣ Khi nào Pullback xuất hiện?
Pullback xuất hiện rất phổ biến và thường xuyên. Vì vậy, biết được khi nào những đợt giảm giá này sẽ xảy ra sẽ sớm mở ra cơ hội giao dịch cho các nhà đầu tư. Dưới đây là một số thời điểm thoái lui mà nhà giao dịch cần lưu ý:
✅ Khi có sự kiện đặc biệt xảy ra
Khi có tin tức, sự kiện kinh tế hoặc biến động trong thị trường xảy ra thì nhà giao dịch sẽ hành động sớm để kiếm lợi nhuận. Bởi vì khi tin tức được đưa ra, giá sẽ di chuyển ngược xu hướng và rất khó dự đoán. Hành động này tạo ra những điểm nghỉ ngơi trong một xu hướng đã hoạt động trong một thời gian dài.
✅ Thị trường quá mua, quá bán
Mục tiêu của pullback là điều chỉnh giá, đó là lý do tại sao nó thường xảy ra khi thị trường ở giai đoạn quá bán hoặc quá mua.
Nhà giao dịch có thể dựa vào chỉ báo RSI, MACD hoặc đường xu hướng để xác định xem thị trường đang ở trạng thái quá bán hay quá mua.
Sau khi đã hết giai đoạn này, giá sẽ giảm và tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính. Do đó, PullBack có thể được xem là một giai đoạn không hoạt động để lấy đà tiếp tục tăng hoặc giảm dựa trên xu hướng chính của thị trường.
Xem thêm: Indicator là gì? Chỉ báo này quan trọng như thế nào trong Forex?
3️⃣ Những dấu hiệu nhận biết Pullback
Pullback là khoảng thời gian giá đi ngược lại với xu hướng chính nhưng chỉ tạm thời trong một thời gian ngắn mà người giao dịch có thể dễ dàng quan sát trên biểu đồ giá.
Bên cạnh đó, PullBack thường xảy ra khi thị trường ở trạng thái quá bán hoặc quá mua, do đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu này để xác định PullBack và xác nhận nó dựa trên khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng giao dịch không thay đổi đáng kể, thì đó có thể chỉ là một đợt điều chỉnh giá ngắn hạn.
4️⃣ Đánh giá ưu nhược điểm khi giao dịch
Mọi động thái diễn ra trên thị trường đều là cơ hội kiếm tiền cho các nhà giao dịch và pullback cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, để thành công, nhà giao dịch cần hiểu những ưu và nhược điểm sau của giao dịch PullBack:
✅ Ưu điểm
- Điểm vào lệnh tốt hơn: Khi xảy ra pullback, nhà giao dịch có thể mua với giá thấp hơn trong xu hướng tăng và bán cao hơn trong xu hướng giảm . Do đó lợi nhuận nhiều hơn.
- Quản lý tiền tốt hơn: Loại hình này cho phép bạn đặt các mức dừng lỗ chặt chẽ hơn. Điều này có thể làm giảm đáng kể rủi ro.
- Nhiều cơ hội giao dịch: Các nhà giao dịch theo trường phái đầu cơ có thể sử dụng các khoảng thời gian điều chỉnh giá để kiếm lợi nhuận.
✅ Nhược điểm
- Khó đoán: Nếu như bạn không biết cách xác định đúng một đợt thoái lui, các nhà giao dịch có thể dễ dàng nhầm nó với một sự đảo ngược xu hướng, dẫn đến vào lệnh sai.
- Tâm lý tiêu cực: Đầu tư có thể làm giảm lợi nhuận của thương nhân. Từ đó, sẽ gây hoang mang và sợ hãi. Nếu tâm lý không ổn định, họ sẽ đóng lệnh sớm và bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng.
5️⃣ Một số chỉ báo quan trọng trong PullBack
Hãy Đầu Tư sẽ chia sẻ một vài công cụ chỉ báo giúp cho giao dịch PullBack hiệu quả hơn như sau:
✅ Đường trung bình động MA
Đường MA là một công cụ phổ biến được khá nhiều nhà giao dịch sử dụng để giao dịch với PullBack. Do đó, để xác định xem xu hướng đang điều chỉnh hay đảo ngược, bạn chỉ cần dựa vào MA200. Đường MA200 hoạt động như một đường trendline động.
- Ở xu hướng tăng, giá di chuyển đến đường MA200 và bật lên.
- Ở xu hướng giảm, giá di chuyển chạm MA200 và bật xuống.
Mặc dù ở trong rất nhiều trường hợp thì độ trễ của MA được coi là một bất lợi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đường MA cung cấp một tín hiệu đáng tin cậy.
Pullback theo đường MA
✅ Chỉ báo RSI
Chỉ số RSI được sử dụng để xác định các vùng quá bán và quá mua.
- Khi chỉ báo cắt đường 70 đi xuống, đó có thể là tín hiệu đảo chiều.
- Nếu nó phá vỡ mức 30 hoặc cao hơn, nó cũng có thể là một Pullback.
Tuy nhiên, tín hiệu đáng tin cậy nhất là hội tụ/phân kỳ. Nếu chỉ báo hình thành sự phân kỳ với giá, điều đó có nghĩa là sự đảo ngược giá đã không xảy ra và đây là mức thoái lui. Để hỗ trợ cho việc phân tích chỉ báo này, bạn nên xem xét tâm lý thị trường.
✅ Fibonacci Retracements
Mức thoái lui Fibonacci là một công cụ thần thánh giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Thông thường, những mức Fibonacci 38,2%, 50%, 61,8% được sử dụng phổ biến nhất trong các chiến lược giao dịch PullBack. Nếu giá quay trở lại các mức này, điều đó cho thấy xu hướng chính sẽ tiếp tục.
Fibonacci Retracements
✅ Pivot Points
Pivot point cũng là một trong các chỉ báo tốt nhất nhằm xác định những mức hỗ trợ và kháng cự. Giá dự kiến sẽ thoái lui về các mức này. Nếu giá đạt đến mức này và sau đó tiếp tục tăng, bạn có thể coi đó là Pullback. Nếu giá vượt qua các mức, thì đó là một sự đảo chiều.
✅ Chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX không dự đoán xu hướng mà phản ánh sức mạnh của nó. Do đó ADX > 25 cho thấy một xu hướng mạnh mẽ. Khi một xu hướng mạnh, sự điều chỉnh giá chính là Pullback. Tuy nhiên để xác định điểm vào lệnh trong trường hợp này nên kết hợp với các công cụ khác như đường xu hướng, MA, hỗ trợ, kháng cự….
Xem thêm: Drawdown là gì? Cách kiểm soát Drawdown trong Forex dễ dàng
6️⃣ Gợi ý chiến lược giao dịch PullBack hiệu quả
Nếu những nhà đầu tư chưa bao giờ giao dịch theo hình thức PullBack, bạn có thể tham khảo một số chiến lược hiệu quả như sau:
✅ Theo đường xu hướng
Mỗi khi giá chạm vào đường xu hướng hay còn gọi là trendline nó sẽ tăng hoặc giảm để điều chỉnh. Do đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng nó để thu được nhiều lợi nhuận hơn. Lệnh được vào như sau:
- Điểm vào lệnh: Khi giá chạm đường xu hướng.
- Cắt lỗ: Đối với lệnh mua, mức cắt lỗ phải được đặt ở bên dưới vùng mà giá chạm vào. Ngược lại, lệnh bán, lệnh dừng lỗ nên được đặt phía trên vùng giá chạm vào đường xu hướng.
- Chốt lời: Đo khoảng cách từ mức thấp và mức cao gần nhất. Tại thời điểm này, chốt lãi cách điểm vào lệnh theo khoảng cách này.
✅ Giao dịch với Fibonacci
Fibonacci không chỉ giúp tìm kiếm các khoản lãi và cắt lỗ khả thi, mà khi giá chạm mức Fibonacci thoái lui ở mức 50%, 61,8%, 38,2%, nó sẽ đảo chiều. Nhà đầu tư có thể sử dụng giao dịch pullback. Điểm vào lệnh là khi giá chạm mức thoái lui Fibonacci 50%, 61,8%, 38,2%. Cắt lỗ, chốt lãi tại mức Fibonacci retracement gần điểm vào lệnh.
✅ Chiếc lược MA
MA hoạt động như một đường xu hướng động để giúp các nhà giao dịch xác định mức thoái lui hiệu quả. Bạn có thể sử dụng EMA 20, 50, 100 hoặc 200 tùy thuộc vào việc bạn là nhà giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. Chiến lược sử dụng trung bình động được áp dụng như sau:
- Điểm vào lệnh: ngay khi giá chạm đường EMA.
- Cắt lỗ: Trên một lệnh mua, mức dừng lỗ phải được đặt từ 5 đến 20 pip bên dưới đường EMA. Ngược lại, đối với lệnh bán, trader cần đặt cắt lỗ trên đường EMA 5 – 20 pip, tùy thuộc vào chiến lược chốt lời ngắn hạn hay dài hạn.
- Take profit: tùy thuộc vào tỷ lệ R:R hay khoảng cách từ điểm vào lệnh như thế nào. Nó có bằng khoảng cách giữa đỉnh và mức đáy gần nhất hay không?
✅ Áp dụng hỗ trợ hay kháng cự
Ở các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh, giá sẽ tăng, cho phép các nhà giao dịch sử dụng Pullback. Điểm vào lệnh là khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ và tăng cao hơn, nhà giao dịch có thể nhập lệnh mua trong vùng hỗ trợ. Chốt lời tại vùng kháng cự và cắt lỗ dưới mức hỗ trợ vài pip. Khi giá chạm ngưỡng kháng cự của nhà giao dịch, hãy đặt lệnh bán tại điểm giá chạm. Chốt lời tại mức hỗ trợ, cắt lỗ tại mức kháng cự một vài pip.
Trên đây là những thông tin mà Hãy Đầu Tư tìm hiểu và chia sẻ về PullBack là gì. Hy vọng các trader có thể áp dụng thành công và dễ dàng. Theo dõi chuyên mục Forex mỗi ngày để có thêm nhiều kiến thức bổ ích trong thời gian sắp tới nhé!
Nguồn bài viết được Hãy Đầu Tư tìm hiểu qua:
- soriaforcongress.com – PullBack là gì? Dấu hiệu nhận biết & chiến lược giao dịch – 21/12/2022
