Indicator là gì? Chỉ báo này quan trọng như thế nào trong Forex? Hãy Đầu Tư cũng chia sẻ cho bạn những thông tin chi tiết trong bài viết. Hãy cùng khám phá ngay để tìm hiểu kỹ càng về thị trường Forex nhé!
1️⃣ Indicator là gì?
Indicator là một chỉ báo kỹ thuật, thuật ngữ chỉ một bộ công cụ phân tích thường được sử dụng trên thị trường tài chính. Các chỉ số này được hình thành dựa trên dữ liệu giá và khối lượng lịch sử của tài sản. Chỉ báo được hiển thị trên biểu đồ theo nhiều cách khác nhau.
Có những lúc bạn bắt gặp những indicator chèn trực tiếp vào chart giá, chạy theo biến động giá như Ichimoku, PSAR,… Hay có những indicator tách chart bên dưới như ADX, OBV, MACD, RSI,…
Indicator là gì?
Khi sử dụng các chỉ báo, nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định hướng biến động của giá trên biểu đồ. Điều này cho phép tìm kiếm các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
Xem thêm: Drawdown là gì? Cách kiểm soát Drawdown trong Forex dễ dàng
2️⃣ Phân loại chỉ báo Indicator
Ngày nay có hàng trăm loại chỉ báo khác nhau. Mỗi loại cung cấp một tín hiệu khác nhau và có những cách sử dụng riêng. Tuy nhiên, dựa vào tín hiệu cung cấp, chúng ta có thể chia thành 2 loại cơ bản: leading indicator (chỉ báo nhanh) và lagging indicator (chỉ báo chậm).
✅ Leading Indicator (chỉ báo nhanh)
Chỉ báo nhanh là các loại chỉ báo nhằm cung cấp tín hiệu trước khi hành động giá xuất hiện. Chỉ cần dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ, chỉ báo có thể dự đoán hướng của hành động giá tiếp theo.
Nhóm chỉ báo nhanh uy tín chắc chắn phải kể đến như: CCI, RSI hoặc Stochastic… Đặc điểm của Nhóm chỉ báo này thường dao động trong một biên độ cố định (ví dụ: RSI từ 0 đến 100, CCI từ -100 đến +100). Mục đích chính của nhóm chỉ báo này là xác định vùng quá mua và quá bán nhằm tìm kiếm cơ hội giao dịch đảo chiều giá.
Ví dụ: Nếu chỉ báo RSI >80, giá của cặp tiền nằm trong vùng quá mua. Theo quy luật cung cầu tự nhiên, khi sức mua cạn kiệt thì giá cả có xu hướng giảm xuống.
Đây cũng là cơ hội giúp các nhà giao dịch đặt lệnh bán tiềm năng. Ngoài ra, các tín hiệu hội tụ/phân kỳ của đường giá cũng là cơ sở quan trọng để nhà giao dịch phân tích và thực hiện các giao dịch đảo chiều chính xác.
✅ Lagging Indicator (chỉ báo chậm)
Nhóm các chỉ báo chậm chính là nhóm những chỉ báo biến động chậm hơn, thường được thực hiện sau các biến động giá. Các tín hiệu từ nhóm chỉ báo này thường bị trễ và không nhạy cảm với biến động giá như các tín hiệu nhanh.
Ví dụ: khi giá tăng hoặc giảm một nửa, chỉ báo sẽ cung cấp tín hiệu vào lệnh. Tuy nhiên, chỉ báo trễ cũng có giá trị cao hơn so với nhóm chỉ báo nhanh, đây là tín hiệu và xu hướng ít nhiễu hơn một chút so với nhóm chỉ báo nhanh.
Đồng thời, nhóm chỉ báo biến động chậm này cũng đặc biệt phù hợp với những trader có xu hướng giữ lệnh trong thời gian dài. Một số chỉ báo biến động chậm tiêu biểu như MA, Momentum, Bollinger Band….
Phân loại các chỉ báo
3️⃣ Những chỉ báo quan trọng khác trong Forex
Dựa vào đặc điểm và công dụng chia làm 3 nhóm chính: chỉ báo xu hướng, chỉ báo khối lượng và chỉ báo dao động. Chi tiết của từng nhóm chỉ báo này như sau:
✅ Các chỉ báo xu hướng
Như tên gợi ý, nhóm chỉ báo xu hướng giúp các nhà giao dịch phát hiện xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang của hành động giá. Các chỉ báo này khá linh hoạt, không bị giới hạn theo mức cao hoặc mức thấp, giúp các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện ra xu hướng.
Một số chỉ báo xu hướng điển hình như MA, Ichimoku, PSAR, Bollinger Band, ADX….
MA là chỉ báo chậm sử dụng giá đóng cửa của các chu kỳ trước để tính toán. Điều đặc biệt ở MA là sự làm đường giá mượt mà hơn. Do đó, chỉ báo này thường được sử dụng để xác định xu hướng chính đang diễn ra trên thị trường. Có 3 loại MA chính là SMA, EMA, WMA.
Trong khi SMA và EMA là các đường trung bình động phổ biến nhất thường được sử dụng nhiều nhất để xác định xu hướng.
PSAR cũng là một chỉ báo giúp các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện xu hướng. Khác với MA, chỉ báo này được tính dựa trên giá cực trị và hệ số gia tốc nên công thức hơi phức tạp. Tuy nhiên, nó rất dễ sử dụng. Nếu điểm tròn của PSAR nằm dưới và cách xa đường giá, thì xu hướng thị trường hiện tại là tăng và ngược lại.
Ngoài ra, dựa trên sự chuyển động của các điểm, chúng ta cũng có thể tìm thấy các cơ hội vào lệnh rất chính xác.
Dải bollinger hay Bollinger Band là một chỉ báo khá trực quan giúp các nhà giao dịch phát hiện xu hướng. Khi dải dưới cách xa dải trên và hướng lên trên, xu hướng tăng khá mạnh. Ngược lại, khi hai dải cách xa nhau và chỉ xuống, xu hướng chính là giảm. Các nhà giao dịch cũng có thể tìm kiếm các điểm thoát tiềm năng dựa trên tín hiệu nén của 2 dải.
Ichimoku – Được coi là hệ thống chỉ báo toàn diện nhất được tạo ra để giúp các nhà giao dịch phát hiện xu hướng, theo dõi hành động giá và sử dụng nó làm hỗ trợ và kháng cự. Dựa trên các tín hiệu do công cụ này cung cấp, các nhà giao dịch có thể dễ dàng tìm thấy các thay đổi về xu hướng và các giao dịch tiềm năng .
Chỉ báo ADX: Được hình thành dựa trên biến động giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định là lần. Công cụ này dao động trong phạm vi 0 – 100 và giúp các nhà đầu tư phát hiện xu hướng cũng như tìm thêm các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
Chỉ báo xu hướng
✅ Các chỉ báo dao động
Các chỉ số này được các nhà giao dịch sử dụng để phân tích sự biến động của tài sản. Bộ tạo dao động thường chỉ theo dõi hiệu suất trong một khoảng thời gian ngắn. Dựa trên các tín hiệu đảo chiều và tiếp tục, các nhà giao dịch tìm thấy nhiều cơ hội để giao dịch các biến động giá cao.
Thường được sử dụng để phân tích ngắn hạn, chỉ báo này giúp các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ các biến động giá cao. Một số chỉ báo xung lượng bao gồm: MACD, ATR, CCI, RSI, Momentum, Stochastic…
RSI – Đây là một trong những công cụ phổ biến nhất mà hầu như trader nào cũng biết. Chỉ số này giao động trong khoảng 0 -100. Dựa trên các vùng quá mua (RSI> 80) và vùng quá bán (RSI<20), kết hợp cùng với các tín hiệu giao cắt và phân kỳ giao dịch có thể thực hiện những giao dịch thuật theo các xu hướng và đảo chiều theo 1 cách hiệu quả nhất.
MACD – cũng thuộc top các chỉ báo phổ biến mà cộng đồng trader đều yêu thích. Chỉ báo MACD cũng có thể xác định xu hướng, nhưng điểm mạnh của nó nằm ở việc cung cấp các biến động ngắn hạn nhạy cảm với biến động giá. Do đó, sự giao nhau và phân kỳ của MACD có thể cung cấp tín hiệu giao dịch chính xác cho các trader.
Stochastic (Stoch): Chỉ báo có 2 đường dao động chính là %D, %K tính trên giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của các phiên giao dịch trước đó. Tương tự như chỉ báo RSI, phạm vi ngẫu nhiên dao động quanh mức trong khoảng 0-100 và cũng có các vùng quá mua và quá bán. Vì vậy, hình thức và công thức tính toán là khác nhau, nhưng cách sử dụng thì gần như giống nhau.
Chỉ số CCI – Chỉ số kênh hàng hóa là một chỉ báo bao gồm một đường trung bình di động nằm trong khoảng từ -100 đến +100. Giống như các chỉ báo dao động khác, CCI giúp các nhà giao dịch tìm thấy các điểm vào và ra rất hợp lý.
Mặc dù ban đầu CCI được tạo ra cho thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, CCI hiện đã trở thành một chỉ báo dao động khá quan trọng trên thị trường ngoại hối.
Momentum (động lượng) là chỉ số dao động rất đặc biệt. Từ đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định, thực hiện các giao dịch đảo ngược, tiếp tục theo xu hướng hoặc tiếp tục chờ đợi các cơ hội tốt hơn. Các nhà giao dịch thường dựa vào các tín hiệu giao nhau, hướng giao nhau và biến động giá để thực hiện giao dịch.
Những chỉ báo quan trọng khác
✅ Các chỉ báo khối lượng
Ngoài nhóm chỉ báo xu hướng và động lượng, còn có nhóm chỉ báo khối lượng. Các chỉ báo này cũng được sử dụng để đo lường biến động giá bởi những cặp tiền tệ. Nhưng điểm khác biệt là nhóm chỉ báo này bổ sung hệ số khối lượng là giao dịch mỗi phiên thay vì chỉ sử dụng lịch sử giá.
Các chỉ báo này cũng cung cấp các tín hiệu để thực hiện các giao dịch có xác suất cao. Một số chỉ số biến động bao gồm: Tỷ lệ dòng tiền (MFI), Quy mô bảng cân đối kế toán (OBV), Phân phối tích lũy (A/D).
Chỉ báo OBV là một chỉ báo cho thấy khối lượng giao dịch được tính toán. Chỉ báo này cũng có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mua và bán trên thị trường. Từ đó, có thể biết bên nào chiếm ưu thế để tìm kiếm các giao dịch định hướng tiềm năng.
Chỉ báo IMF là một chỉ báo dòng tiền, được sử dụng để đo lường và ước tính
dòng tiền vào trong một thời kỳ nhất định. Chỉ số MFI được tính dựa trên giá đóng cửa cao nhất và thấp nhất và khối lượng trong n phiên giao dịch.
Chỉ báo MFI cũng dao động trong chỉ số tham chiếu nó xoay vòng từ 0 đến 100 và cũng hình thành các vùng quá mua và quá bán phân kỳ tương tự như chỉ báo OBV.
Phân phối tích lũy (A/D ) – Ngĩa là chỉ số phân phối và tích lũy. AD được tính toán dựa trên sự thay đổi về giá cả và khối lượng. Công cụ này cho phép các nhà giao dịch xác định xem thị trường đang ở giai đoạn thanh toán hay tích lũy và thực hiện các giao dịch tiềm năng từ đó.
Xem thêm: Nến búa là gì? Nến búa ngược là gì? Ý nghĩa và cách giao dịch
4️⃣ Một số lưu ý khi giao dịch cùng các chỉ báo
Indicator sẽ giúp cho nhà đầu tư sẽ nâng cao khả năng xác suất thành công khi vào lệnh. Tuy nhiên, các công cụ này cũng không phải là phương pháp hoàn hảo. Dưới đây cũng chính là một số gợi ý về cách sử dụng indicator để đạt được các giao dịch hiệu quả cao nhất.
Khi sử dụng bất kỳ công cụ nào, điều quan trọng nhất là phát hiện ra xu hướng của nó. Nếu trader không xác định được xu hướng mà chỉ căn cứ vào tín hiệu mua/bán của những indicator thì rủi ro thua lỗ là rất cao.
Với vô số hàng trăm chỉ báo, nhà giao dịch cần hiểu rõ bản chất của từng chỉ báo trước khi quyết định sử dụng. Để hiểu bản chất của từng loại chỉ báo, các nhà giao dịch cần xem kỹ công thức cấu tạo của chỉ báo, chẳng hạn chỉ báo được tính từ giá đóng cửa của 14 phiên giao dịch gần nhất, giá cao nhất và thấp nhất trong phiên giao dịch trước 10 phiên giao dịch trước đó….
Điều này giúp các trader lựa chọn tín hiệu và sử dụng chỉ báo một cách tối ưu và hiệu quả hơn, xung đột tín hiệu giữa các chỉ báo cũng là một vấn đề mà trader cần nắm rõ. Mỗi chỉ số bao gồm các công thức khác nhau. Do đó, nhà giao dịch có thể lựa chọn bộ chỉ báo phù hợp dựa trên khung thời gian và phương thức giao dịch.
Bài viết trên cung cấp một cái nhìn tổng quan về hầu hết các chỉ số có sẵn trên thị trường. Hy vọng qua bài viết các nhà giao dịch có thể phân biệt và lựa chọn các chỉ báo phù hợp với kế hoạch cũng như khung thời gian giao dịch của mình. Hãy theo dõi thêm nhiều bài viết của Hãy Đầu Tư để hiểu hơn về Forex nhé!
Nguồn bài viết được tham khảo từ:
- soriaforcongress.com – Indicator là gì? Các chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất – 18/12/2022
