Bollinger Bands là gì? Hướng dẫn giao dịch với Bollinger Bands sẽ được Hãy Đầu Tư chia sẻ kỹ hơn trong bài viết này. Từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này trong Cryptocurrency.
1️⃣ Bollinger Bands là gì?
✅ Khái niệm
Bollinger Band hay viết tắt là BB – là một chỉ báo kĩ thuật mới phát minh từ John Bollinger và thường dùng trong theo dõi diễn biến của thị trường. Bollinger Band được xem là một trong những công cụ tốt nhất tổng hợp lại cả dữ liệu xu thế thị trường và độ biến động giá, nó cũng có phần hiệu quả hơn so sánh với các công cụ trước đây bao gồm Stochastics, Đường trung bình động (Moving Average) hay Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI),…
Tìm hiểu Bollinger Bands
Bollinger Band cung cấp một định nghĩa tương đối giữa giá cao và thấp của Trader. Theo định nghĩa, giá cao là khi nó ở dải trên còn giá thấp là khi ở dải dưới. Định nghĩa trên sẽ trợ giúp cho Trader nêu những ý kiến về việc dự báo xu hướng của thị trường và tìm những điểm đặt lệnh và rút lệnh thích hợp.
Thông thường, Bollinger Band được dùng trong các lệnh mua bán và cho những phiên giao dịch liên tục, cũng có thể là một thành phần của phân tích kĩ thuật. Chỉ báo Bollinger Bands thể hiện sự thay đổi theo những biến động của thị trường, đánh giá xu hướng và tiên đoán về việc kéo dài hay ngừng trong xu hướng, hay các đợt sideways (đi ngang) , hoặc bắt đầu cho quá trình phục hồi tích lũy của thị trường.
Xem thêm: Phái sinh tiền điện tử là gì? Phân loại và phái sinh tiền điện tử
✅ Cấu tạo
Bollinger Bands là sự phối hợp giữa đường trung bình động (Moving Average) và độ chệch chuẩn. Cấu tạo của hệ thống gồm 3 thành phần là:
- Middle Band (dải giữa) : Là đường trung bình động 20 chu kỳ (SMA 20).
- Upper Band (dải trên) : nằm phía trên đường trung bình động SMA20, công thức tính toán = SMA20 + (Độ lệch chuẩn 20 chu kỳ x 2) .
- Lower Band (dải dưới) : là dải dưới, phía dưới đường trung bình động SMA20, công thức tính toán = SMA20 – (Độ lệch chuẩn 20 chu kỳ x 2) .
Trên biểu đồ Bollinger Bands được trình bày cụ thể dưới đây:
Cấu tạo Bollinger Bands
2️⃣ Hướng dẫn cách cài Bollinger Bands (BB)
Hãy Đầu Tư sẽ hướng dẫn thiết lập BB trên sàn FTX, việc này rất dễ dàng, bạn thực hiện theo sau:
- Ấn vào phần những chỉ báo hoặc Indicators.
- Gõ Bollinger hoặc BB vào hộp tìm.
- Ấn chọn Dải băng Bollinger hay Bollinger Bands.
Cài đặt Bollinger Bands
3️⃣ Ý nghĩa và hoạt động của Bollinger Bands (BB)
Dải băng Bollinger co giãn
Chỉ báo Bollinger Bands là sự phối hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Theo đó, dải băng Bollinger sẽ co hoặc ngắn lại khi thị trường ít biến động, biên độ biến động của giá thấp và kéo dài hơn hay rộng thêm khi giá có biến động lớn.
Ý nghĩa và hoạt động
4️⃣ Phương pháp, chiến lược với Bollinger Bands (BB)
Trong thực tiễn có những cách thức xây dựng chiến lược trao đổi với BB phụ thuộc vào việc phối hợp với nhiều chỉ báo khác nhau cũng và phương pháp hoạt động của mỗi trader. Với Bollinger Band, thường có phương pháp thực hiện phổ biến nhất như sau:
- Giao dịch khi giá biến động trong biên Bollinger Bands.
- Giao dịch khi có nút cổ chai và giá break rời khỏi biên ngoài Bollinger Bands.
Xem thêm: KYC là gì? Lưu ý về KYC và AML trong Crypto
✅ Giao dịch khi giá biến động trong biên Bollinger Bands
Khi giá biến động trong biên của Bollinger Bands thì thường gọi là giá đang sideway. Thực tế, dải trên và dải dưới của Bollinger Bands đóng vai trò như các bỗ trợ và kháng tự động. Cũng với phương pháp trên, chúng ta sẽ:
- Bán ra khi giá ở dải trên (upper band) Bollinger Bands.
- Mua vào khi giá ở dải dưới (lower band) Bollinger Bands.
Ví dụ về giá dao động trong biên Bollinger Bands
Bạn đã quan sát qua trường hợp khi giá biến động trong một khoảng rất ngắn, do đó nên chọn Buy và Sell tại điểm trên cùng hoặc bán ra ở vị trí Bands giữa. Ngoài ra, do giá nằm trong khoảng nhỏ hẹp nên phù hợp với scalp trading hơn là mua Spot.
✅ Giao dịch khi có nút cổ chai ở dải Bollinger Bands và Breakout từ Bands ngoài
Với cấu trúc điển hình của Bollinger Bands là 2 dải trên và dưới gần như bao trọn cả đường cong giá. Khi chúng ta biết rằng thị trường luôn thay đổi liên tục giữa các biến động lớn và nhỏ. Vậy khi đường giá bị hẹp khiến cho biên động giao động cực nhỏ thì sẽ xảy ra điều gì?
Khi thị trường dao động liên tục trong một vùng biên độ nhỏ trong một khoảng thời gian đủ lâu sẽ báo hiệu rằng một biến động rất mạnh đang xuất hiện. Nhưng nó sẽ không phải đơn giản khi đánh giá mức độ biến động của thị trường nếu bạn là một trader chưa có nhiều kinh nghiệm để có thể theo dõi thị trường lâu dài.
Khi một vùng nút cổ chai hình thành báo hiệu để bạn thấy đó sẽ là thời điểm thị trường có sự biến động mạnh và bạn cần chuẩn bị sẵn một chiến lược đầu tư gần tới.
Bollinger Bands và Breakout từ Bands ngoài
Khá dễ dàng khi bạn có thể chờ một dấu hiệu breakout thoát qua vùng tích lũy hẹp do giá đã gây nên trong khoảng thời gian biến động ở nút cổ chai.
- Giá breakout lên từ những vùng tích lũy hẹp thì bạn thực hiện lệnh mua.
- Giá breakout xuống từ vùng này, bạn thực hiện lệnh bán.
Nhưng khi giá đã Breakout, bạn không thể lập tức vào lệnh vì tỉ lệ chênh lệch rất là cao nên giữa lãi và khả năng lỗ sẽ không cân đối.
Lúc này, bạn nên áp dụng với các chỉ báo kỹ thuật khác là Fibonacci và Volume nhằm có lựa chọn điểm mua thích hợp. Ví dụ một chiến lược khác như sau mình kết hợp với nến m15 và đòn bẩy x 100:
Khi giá đang Sideway trong một khoảng thì xuất hiện một cây nến đã phá được BB và đánh nến ngoài BB, có volume mua-bán cao hơn tất cả những cây nến trước đấy. Bạn có thể chờ đánh nến và dùng Fibonacci và làm thử từ trên xuống dưới thân nến đã hỏng, đợi giá giảm ở mốc Fibo 0.618 hoặc 0.5 và thực hiện lệnh buy/sell. Chốt lãi ở vị trí Fibo 1 hoặc 1.2; xả hàng khi giá về dưới đáy của thân cây nến.
Có nhiều cách sử dụng BB với những chỉ báo khác rồi thực hiện lệnh theo như Hãy Đầu Tư đã nêu ở trên.
✅ Giao dịch với dải giữa BB
Mấu chốt giúp áp dụng thành công phương pháp trên với Bollinger Bands là như thế nào? Tất nhiên, đó là bạn phải nắm rõ xu hướng chính của thị trường. Khi biết về xu hướng chung đó bạn sẽ có cơ hội né tránh được các dấu hiệu giả mạo đang cố lừa bạn.
Cấu trúc của Bollinger Bands và dải giữa của Bollinger Bands chỉ đơn thuần là đường trung bình động SMA 20. Ý nghĩa của nó là biểu thị giá trị đóng trung bình trong 20 phiên liên tiếp (tuỳ thuộc theo khoảng thời gian bạn lựa chọn).
Giao dịch với dải giữa BB
Và thực tế là khi thị trường có xu hướng tăng, sau khi giá vọt ra rồi trở về dải giữa nó sẽ nhanh chóng bật ra để duy trì xu hướng.
Lúc ấy dải giữa đóng vai trò như một cản động (trợ hoặc kháng cự) của giá và khi thị trường pullback với dải giữa SMA20 thì bạn sẽ có khả năng tiến hành một giao dịch tại đó.
Điều quan trọng nhất là bạn cần phải có nhiều thời gian để chính mình học hỏi và đúc rút được các bí quyết dành riêng cá nhân mình. Sau khi vận dụng nó một cách thuần thục, bạn mới có thể nghiên cứu sáng tạo các phương pháp quản lý và chiến lược kinh doanh phù hợp giữa Bollinger Bands với những chỉ báo riêng cho mình trong Cryptocurrency nhằm tối ưu hoá hiệu quả.
Bài viết được tham khảo từ nguồn:
- coin98.net – Bollinger Bands là gì ? Cách giao dịch với Bollinger Bands – 06/02/2023
