Volume là gì trong Crypto? Tầm quan trọng và chiến lược với volume sẽ được Hãy Đầu Tư giải thích chi tiết hơn trong bài viết sau đây. Tham khảo ngay để áp dụng ngay nhé!
1️⃣ Volume là gì?
Volume (hoặc khối lượng giao dịch) là đơn vị đo khối lượng tiền đã giao dịch theo một khung thời gian trước đó. Khối lượng giao dịch đó sẽ được tính bằng tổng số lượng coin/token mua vào cùng bán ra trong một khoảng thời gian nhất định.
Biểu đồ Volume
Với biểu đồ nến Nhật, mỗi một cây nến sẽ thể hiện khối lượng giao dịch theo một khung thời gian nhất định.
2️⃣ Khối lượng giao dịch (Volume) có ý nghĩa gì?
Nhu cầu mua sắm hàng hoá thay đổi khi giá cả biến động. Vì vậy, giá tăng cao hay hạ thấp sẽ ảnh hưởng lên việc khối lượng mua bán thay đổi. Và khi khối lượng chuyển nhượng gia tăng thì xu hướng giá sẽ có sự thay đổi.
Nhìn chung, Volume sẽ cho ta biết mức độ thanh khoản của thị trường và số liệu so sánh khối lượng đã giao dịch ở trong quá khứ. Và cũng là một thông tin giúp dự báo xu hướng giá của tương lai.
✅ Cách xác nhận xu hướng, tín hiệu của tương lai
Làm sao mà chúng ta biết chính xác giá sẽ lên hoặc xuống căn cứ trên khối lượng mua bán? Volume là số liệu phản ánh lượng tiền mua vào và bán ra. Nhu cầu mua và bán tăng cao, do đó khối lượng giao dịch sẽ tăng.
- Thị trường có xu hướng rõ rệt -> Khối lượng các giao dịch cao.
- Thị trường không có xu hướng rõ -> Khối lượng chuyển nhượng thấp, do đó sự khác biệt giữa khối lượng mua vào và bán ra cũng thấp.
- Thị trường có xu hướng tăng giá -> Khối lượng giao dịch mua sẽ cao hơn khối lượng giao dịch bán ra.
- Thị trường có xu hướng giảm -> Khối lượng giao dịch mua vào sẽ thấp hơn khối lượng giao dịch bán ra.
Khi xác định và dự báo đúng xu hướng của thị trường sẽ giúp cho quá trình trade coin của chúng ta thành công hơn, thu về được lợi nhuận và giảm lỗ. Lãi bao nhiêu vẫn chưa thể xác định nhưng giảm lỗ là tín hiệu tích cực rồi phải không?
Ngoài ra,, một trong sáu nguyên lý quan trọng của Lý Thuyết Dow cũng chính là Volume, trích dẫn từ Lý Thuyết Dow: “Những xu hướng được xác định bằng khối lượng giao dịch”. Lý Thuyết Dow chính là cơ sở của việc phân tích kỹ thuật tiên tiến, bạn có thể tham khảo Lý Thuyết Dow để phân tích kỹ thuật dễ dàng hơn.
✅ Tính thanh khoản của thị trường
Tính thanh khoản (hay còn gọi là Liquidity) chính là chỉ số tài chính biểu hiện thông qua việc mua hoặc bán một khối lượng lớn tiền điện tử mà không có (hay rất ít) có ảnh hưởng lên giá của đồng tiền điện tử đó. Bản chất của thanh khoản là sự kết hợp giữa tốc độ giao dịch và mức giá cần mua bán.
Ví dụ: Nếu bạn mua đồng A có mức giá 1 đô với khối lượng 100 ngàn đô và sau một tháng đồng A có giá trị 10 đô. Khi này, tài sản của anh em đã có lợi nhuận bằng 10, tức là 1 triệu đô. Nhưng khối lượng mua ròng với mức giá 10 đô là quá thấp, chỉ có 100 ngàn đô và khoảng giá từ 10 đến 9 đô có đủ khối lượng cho 1 triệu đô.
Nếu cần CHỐT LỜI ngay tức là anh em sẽ phải hy sinh 10% lợi nhuận để bán được với giá 9 đô. Đổi lại, anh em sẽ cắt được thời gian chờ để bán xong số lượng đồng A đó, gần như là ngay tức thì.
Như vậy, anh em nhận thấy được rằng trong một thị trường thanh khoản kém, hay thậm chí không có thanh khoản thì sẽ càng ít cơ hội làm ăn và dễ bị mất giá hơn trước. Để kiểm tra tính thanh khoản chỉ cần trông vào volume là thấy, thanh khoản cao hơn chắc volume sẽ lớn hơn và ngược lại.
3️⃣ Cách thêm chỉ dấu Volume trên TradingView
TradingView là một công cụ xây dựng biểu đồ giá thị trường tài chính. Với giao diện thân thiện cùng bộ công cụ dễ dàng tìm kiếm, website này khá được ưa thích trong giới những nhà đầu tư. Để chèn thêm chỉ báo Volume vào chart trên TradingView, anh em có thể thực hiện theo bước sau:
- Bước 1: Nhấn vào biểu tượng fx.
- Bước 2: Nhập “Volume” hay “Khối lượng” vào khung kết quả.
- Bước 3: Click vào dòng Volume ở khung kết quả.
Cách thêm chỉ dấu Volume
Như vậy là nhà đầu tư đã thêm thành công chỉ thông báo Volume vào chart TradingView.
4️⃣ Hướng dẫn cách đọc khối lượng giao dịch
Volume sẽ được hiển thị dưới dạng những cột ở phía dưới biểu đồ, còn cách tính khối lượng thì như sau:
- Khối lượng chuyển các giao dịch càng lớn thì cột càng cao.
- Cột màu xanh là phiên tăng.
- Cột màu đỏ là phiên giảm.
Hướng dẫn cách đọc
5️⃣ Chỉ báo khối lượng giao dịch có thực sự quan trọng?
Nhìn chung, không phải ai cũng dùng khối lượng giao dịch để làm chỉ dấu bắt buộc, họ cũng có thể sử dụng những phương thức đơn giản hơn là kháng cự hoặc hỗ trợ cũng có thể giao dịch được như bình thường. Điển hình là một số người theo trường phái nghiên cứu và phân tích cơ bản họ thường không quan tâm đến khối lượng mà coi trọng cả chất lượng dự án.
Nhưng ở mặt khác nữa, khối lượng giao dịch cũng giúp chúng ta đánh giá về sự ủng hộ của xã hội với một dự án. Ngoài ra, dưới đây là một số phương pháp dùng khối lượng giao dịch hữu hiệu mà Hãy Đầu Tư đã tìm hiểu được.
6️⃣ Những chiến lược giao dịch theo chỉ báo Volume
✅ Dùng Volume để xác định xu hướng giá
Volume tăng theo xu hướng của giá, tương ứng với việc xác định xu hướng giá mới đang thành hình.
Nếu xu hướng tăng:
- Khối lượng sẽ tăng khi giá đang đi theo hướng lên.
- Khối lượng sẽ giảm khi giá đi xuống.
Nếu xu hướng giảm:
- Khối lượng tăng lên khi giá đi xuống dần.
- Khối lượng giảm xuống khi giá tăng trở lên.
Khối lượng giao dịch giảm khi giá lên thì mức độ chú ý của cộng đồng giảm, đây là dấu hiệu của phân kỳ giữa giá và khối lượng. Giá sẽ tiếp tục lên, nhưng đà tăng đã giảm và dễ có đảo chiều.
✅ Xác nhận đảo chiều xu hướng bằng volume
Khi volume chạm đỉnh (tức là khối lượng chuyển nhượng cao kỷ lục, cao vượt xa những phiên giao dịch trước đó) thì đồng nghĩa với sức mua hoặc sức bán đã cạn kiệt:
- Trong xu hướng tăng giá xuất hiện cây volume đu đỉnh, sau đó volume mua giảm dần, volume bán tăng dần: Lực mua đã cạn, giá sẽ có xu hướng tạo đỉnh và đảo chiều giảm giá.
- Trong trong xu hướng giảm giá xuất hiện cây volume chạm đỉnh, sau đó volume bán giảm dần, volume mua tăng dần: Lực bán đã cạn, giá sẽ có xu hướng tạo đáy và đảo chiều tăng giá.
Nếu có sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo Volume thì đây là tín hiệu rất giá trị để biết xu hướng thị trường có khả năng cao sẽ đổi chiều.
✅ Xác định kháng cự, hỗ trợ
Tiệm cận vùng hỗ trợ – kháng cự luôn là vùng giá mà tất cả mọi người chú ý và thường đặt lệnh mua ở vùng đó, nếu đột biến thì đương nhiên khối lượng giao dịch sẽ tăng lên đáng kể so với những vùng giá khác, căn cứ trên khối lượng này chúng ta dễ dàng xác định ra được vùng hỗ trợ – kháng cự thật sự.
- Khi giá tiệm cận vùng cản hoặc kháng cự và có volume mạnh, tăng đột biến thì khả năng thị trường sẽ đảo chiều hay tạo đỉnh mới.
- Khi giá tiệm cận vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mà không có phản ứng mạnh mẽ của volume thấp thì khả năng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự cao sẽ bị phá vỡ.
Xác định kháng cự, hỗ trợ
✅ Xác nhận vùng kháng cự hoặc hỗ trợ
Volume thường sẽ bị thấp trong quá trình tích luỹ hay giá đi ngang, khi giá chọc thủng một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, cùng với volume cao bất thường, thì đó là một cú phá vỡ (Breakout) thành công.
Ngược lại, nếu giá xuyên qua một vùng hỗ trợ hay kháng cự, tuy nhiên volume vẫn thấp không nhiều so với những phiên giao dịch trước đó, có thể đó là một cú phá vỡ giả thành công (False Break) .
Bạn hãy nhìn vào biểu đồ volume của Bitcoin dưới đây, sự chênh lệch trong volume giữa các nến phá vỡ giả và phá vỡ thành công là khá lớn nên rất dễ nhận biết.
7️⃣ Mối liên hệ giữa giá và khối lượng giao dịch
Những người lầm hiểu việc khối lượng mua bán tăng sẽ tương ứng với giá đi theo xu hướng đó. Theo đó khối lượng mua tăng thì giá lên; khối lượng bán tăng thì giá giảm.
Về mặt lý thuyết thì đúng, nhưng thực tế trong một số trường hợp sẽ có một bên nào đấy cố ý làm lệch xu hướng nhằm duy trì giá theo mức đó. Điều này dẫn đến đôi khi giá không sideway, tuy nhiên volume sẽ có tăng đột biến.
Hy vọng những thông tin mà Hãy Đầu Tư cung cấp ở phía trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Volume là gì? Những lợi ích khi giao dịch volume trong thị trường Cryptocurrency sẽ giúp bạn nhận định rõ hơn các chiếc lược đầu tư của mình.
Nội dung bài viết được tham khảo tại:
coin98.net – Volume là gì? 04 chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo Volume – 06/02/2023
